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聯博房貸收益基金-AT股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.62 0.00 0.00% 1.84% 05/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -9.65% -2.91% -8.92% 4.39%
含息 - -4.07% 2.60% -3.23% 12.45%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0538 12.00 0.45%
02/28 0.0538 11.81 0.46%
03/31 0.0538 11.60 0.46%
04/29 0.0538 11.60 0.46%
05/31 0.0538 11.28 0.48%
06/30 0.0538 11.13 0.48%
07/29 0.0538 11.15 0.48%
08/31 0.0538 11.28 0.48%
09/30 0.0538 10.99 0.49%
10/31 0.0538 10.84 0.50%
11/30 0.0721 10.92 0.66%
12/30 0.0721 11.00 0.66%
2022總計 0.6822 11.00 6.20%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0721 11.16 0.65%
02/28 0.0721 11.21 0.64%
03/31 0.0721 11.07 0.65%
04/28 0.0721 11.18 0.64%
05/31 0.0721 11.12 0.65%
06/30 0.0721 11.21 0.64%
07/31 0.0721 11.37 0.63%
08/31 0.0721 11.40 0.63%
09/29 0.0759 11.40 0.67%
10/31 0.0759 11.32 0.67%
11/30 0.0759 11.38 0.67%
12/29 0.0759 11.48 0.66%
2023總計 0.8804 11.48 7.67%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0759 11.59 0.65%
02/29 0.0759 11.58 0.66%
03/28 0.0759 11.62 0.65%
04/30 0.0759 11.61 0.65%
2024總計 0.3036 11.61 2.61%

聯博房貸收益基金-AT股  基金資料  中文月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 11.62 0.00%
2024/05/23 11.62 0.00%
2024/05/22 11.62 0.00%
2024/05/21 11.62 0.00%
2024/05/17 11.62 0.09%
2024/05/16 11.61 0.09%
2024/05/15 11.60 0.09%
2024/05/14 11.59 0.09%
2024/05/13 11.58 -0.09%
2024/05/10 11.59 0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.43% 2.38% 4.68% 1.84%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 2.14% 7.44% 12.32% 6.45%
聯博房貸收益基金-A2/美元 2.44% 6.56% 13.24% 4.64%
聯博房貸收益基金-S1/美元 2.58% 6.92% 14.10% 4.91%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.36% 2.29% 4.58% 1.82%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 2.45% 6.59% 13.34% 4.66%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.36% 2.38% 4.68% 1.27%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 1.73% 3.20% 1.42%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 1.59% 3.01% 1.27%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.00% 1.61% 3.22% 1.55%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 1.32% 2.59% 5.23% 2.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 1.91% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.35% 2.17% 2.41% 0.18%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.78% 3.01% 4.26% 0.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.28% 0.76% 0.00% -0.94%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.49% 2.34% 2.92% 0.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.29% 0.78% 0.00% -0.95%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.42% 2.34% 2.69% 0.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.28% 0.86% 0.09% -0.84%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 1.60% 3.54% 6.73% 2.56%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 1.26% 2.93% 5.63% 2.18%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 1.44% 4.30% 6.19% 4.61%
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