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聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.01 0.01 0.09% 2.61% 11/28

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - 7.12% -2.63% -1.20% -18.53%
含息 - 11.37% 1.18% 2.58% -14.68%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.0434 13.36 0.32%
02/26 0.0434 13.49 0.32%
03/31 0.0434 13.45 0.32%
04/30 0.0434 13.48 0.32%
05/28 0.0434 13.45 0.32%
06/30 0.041 13.49 0.30%
07/30 0.041 13.47 0.30%
08/31 0.041 13.46 0.30%
09/30 0.041 13.41 0.31%
10/29 0.041 13.27 0.31%
11/30 0.041 13.12 0.31%
12/31 0.041 13.21 0.31%
2021總計 0.504 13.21 3.82%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.041 12.95 0.32%
02/28 0.041 12.48 0.33%
03/31 0.041 12.41 0.33%
04/29 0.041 11.95 0.34%
05/31 0.041 11.62 0.35%
06/30 0.041 10.71 0.38%
07/29 0.0422 11.10 0.38%
08/31 0.0422 11.04 0.38%
09/30 0.0422 10.38 0.41%
10/31 0.0422 10.49 0.40%
11/30 0.0458 10.94 0.42%
12/30 0.0458 10.78 0.42%
2022總計 0.5064 10.78 4.70%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0458 11.10 0.41%
02/28 0.0458 11.03 0.42%
03/31 0.0458 10.80 0.42%
04/28 0.0458 10.78 0.42%
05/31 0.0458 10.82 0.42%
06/30 0.0525 10.83 0.48%
07/31 0.0525 10.92 0.48%
08/31 0.0525 10.91 0.48%
09/29 0.0525 10.87 0.48%
10/31 0.0525 10.75 0.49%
2023總計 0.4915 10.75 4.57%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配  中文月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2023/11/28 11.01 0.09%
2023/11/27 11.00 0.09%
2023/11/24 10.99 0.18%
2023/11/22 10.97 0.18%
2023/11/21 10.95 0.09%
2023/11/20 10.94 0.09%
2023/11/17 10.93 0.00%
2023/11/16 10.93 0.00%
2023/11/15 10.93 0.28%
2023/11/14 10.90 0.46%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 1.10% 2.04% 0.64% 2.61%
ICE歐洲高收益指數指數 2.56% 4.46% 7.27% 8.14%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 1.06% 1.95% 0.29% 2.34%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 2.57% 4.93% 6.19% 7.30%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 1.17% 2.09% 0.90% 3.02%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 2.91% 4.77% 6.26% 7.04%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 4.47% 7.02% 11.68% 9.68%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 2.54% 0.65% 3.03% 3.54%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 1.26% 2.39% 2.56% 3.42%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 2.01% 3.83% 7.09% 7.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 2.01% -3.61% -0.59% -0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.60% 1.01% 1.62% 2.24%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 2.20% 3.41% 8.05% 4.80%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.98% 1.87% 3.70% 3.94%
百達歐元非投資等級債券基金-R 2.23% 4.83% 6.95% 7.93%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 1.00% 2.32% 1.87% 3.24%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 2.59% 5.69% 9.10% 9.81%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 1.66% 3.90% 5.48% 6.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 3.01% 4.97% 8.25% 9.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 1.70% 2.35% 2.95% 4.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 3.16% 5.28% 8.88% 9.91%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 1.55% 2.00% 2.54% 3.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 1.37% 1.72% 1.94% 3.37%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 3.45% 5.90% 10.57% 11.33%
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