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聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.34 0.01 0.09% -0.61% 05/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.63% -1.20% -18.53% 5.59% 0.71%
含息 1.18% 2.58% -14.68% 11.15% 6.58%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0458 11.10 0.41%
02/28 0.0458 11.03 0.42%
03/31 0.0458 10.80 0.42%
04/28 0.0458 10.78 0.42%
05/31 0.0458 10.82 0.42%
06/30 0.0525 10.83 0.48%
07/31 0.0525 10.92 0.48%
08/31 0.0525 10.91 0.48%
09/29 0.0525 10.87 0.48%
10/31 0.0525 10.75 0.49%
11/30 0.0525 11.06 0.47%
12/29 0.0525 11.37 0.46%
2023總計 0.5965 11.37 5.25%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0525 11.41 0.46%
02/29 0.0525 11.40 0.46%
03/28 0.0525 11.33 0.46%
04/30 0.0525 11.26 0.47%
05/31 0.0525 11.32 0.46%
06/28 0.0576 11.30 0.51%
07/31 0.0576 11.38 0.51%
08/30 0.0576 11.45 0.50%
09/30 0.0576 11.49 0.50%
10/31 0.0576 11.50 0.50%
11/29 0.0576 11.46 0.50%
12/31 0.0576 11.47 0.50%
2024總計 0.6657 11.47 5.80%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0576 11.45 0.50%
02/28 0.0576 11.53 0.50%
03/31 0.0576 11.35 0.51%
04/30 0.0576 11.32 0.51%
2025總計 0.2304 11.32 2.04%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配  中文月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 11.34 0.09%
2025/05/15 11.33 -0.09%
2025/05/14 11.34 0.00%
2025/05/13 11.34 0.18%
2025/05/12 11.32 0.27%
2025/05/08 11.29 0.18%
2025/05/07 11.27 0.09%
2025/05/06 11.26 0.09%
2025/05/05 11.25 0.00%
2025/05/02 11.25 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 -1.31% -1.13% 0.27% -0.61%
ICE歐洲高收益指數 0.43% 2.55% 7.88% 1.76%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -1.46% -1.19% 0.28% -0.64%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.24% 1.95% 6.52% 1.48%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 -1.19% -0.94% 0.52% -0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.01% 2.44% 8.09% 1.79%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 6.63% 8.64% 12.00% 10.25%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.04% 2.70% 3.74% 1.70%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -1.13% 0.00% 3.05% -0.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.32% 2.35% 6.66% 1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.37% 2.28% 0.75% 1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -1.15% -0.58% 0.58% -0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 5.19% 5.34% 3.25% 6.73%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.61% 0.31% 2.31% -0.20%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.32% 2.24% 7.21% 1.52%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.47% 0.52% 3.01% 0.46%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.77% 3.07% 8.89% 2.15%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.30% 0.89% 4.30% 0.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.60% 2.64% 8.81% 1.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.78% -0.15% 2.97% 0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.74% 2.93% 9.42% 2.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.64% 0.00% 3.05% 0.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.72% 0.14% 3.49% 0.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 1.11% 3.56% 10.56% 2.66%
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