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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 308.14 -0.14 -0.05% 17.23% 07/02

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
11.27% -5.85% -18.34% 15.14% 0.42%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2  基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇,特別是在投資債券的過程中,在選取發行公司之後,特別注重此次發行債券的特點,包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析,也可能採用技術面的分析,以存續期間來說,投資的風險是溫和的。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 308.14 -0.05%
2025/07/01 308.28 0.45%
2025/06/30 306.90 0.27%
2025/06/27 306.06 0.10%
2025/06/26 305.75 0.72%
2025/06/25 303.57 0.05%
2025/06/24 303.42 1.09%
2025/06/20 300.14 0.53%
2025/06/19 298.55 -0.49%
2025/06/18 300.01 -0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 11.46% 17.83% 19.01% 17.23%
ICE歐洲高收益指數 2.57% 2.82% 8.08% 2.88%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 2.33% 2.88% 8.62% 3.15%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 2.46% 3.14% 3.99% 3.14%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 1.15% 0.57% 3.24% 0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 2.46% 2.78% 7.18% 2.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -3.38% -3.01% 1.18% -3.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.97% -0.19% 1.17% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 7.64% 13.80% 10.09% 13.30%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 1.55% 0.72% 2.82% 0.82%
百達歐元非投資等級債券基金-R 2.56% 2.55% 7.51% 2.59%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 1.75% 0.94% 3.56% 0.98%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 3.10% 3.46% 9.30% 3.51%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 2.01% 1.29% 4.73% 1.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 2.08% 2.60% 8.37% 2.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.68% -0.19% 2.55% -0.12%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 2.22% 2.89% 8.97% 2.96%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.93% 0.16% 2.84% 0.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.80% 0.07% 3.19% 0.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 2.71% 3.73% 10.33% 3.80%
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