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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -1.66% | -13.58% | 7.11% | 2.99% | -0.30% |
| 含息 | 2.92% | -9.40% | 12.33% | 8.55% | 2.45% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.5374 | 117.73 | 0.46% |
| 02/15 | 0.5397 | 117.77 | 0.46% |
| 03/15 | 0.5396 | 118.86 | 0.45% |
| 04/15 | 0.5378 | 117.27 | 0.46% |
| 05/16 | 0.535 | 117.48 | 0.46% |
| 06/17 | 0.5395 | 117.61 | 0.46% |
| 07/15 | 0.5399 | 118.20 | 0.46% |
| 08/16 | 0.5446 | 118.71 | 0.46% |
| 09/19 | 0.5485 | 119.88 | 0.46% |
| 10/15 | 0.5526 | 120.19 | 0.46% |
| 11/15 | 0.552 | 121.00 | 0.46% |
| 12/16 | 0.5537 | 121.35 | 0.46% |
| 2024總計 | 6.5203 | 121.35 | 5.37% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.5554 | 120.70 | 0.46% |
| 02/18 | 0.5566 | 121.82 | 0.46% |
| 03/17 | 0.5574 | 120.24 | 0.46% |
| 04/15 | 0.549 | 118.04 | 0.47% |
| 05/15 | 0.5464 | 120.82 | 0.45% |
| 06/16 | 0.5516 | 120.89 | 0.46% |
| 2025總計 | 3.3164 | 120.89 | 2.74% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 |
| 本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/08 | 118.70 | -0.02% |
| 2026/05/07 | 118.72 | 0.04% |
| 2026/05/06 | 118.67 | 0.29% |
| 2026/05/05 | 118.33 | 0.07% |
| 2026/04/30 | 118.25 | -0.02% |
| 2026/04/29 | 118.27 | -0.06% |
| 2026/04/28 | 118.34 | -0.09% |
| 2026/04/27 | 118.45 | 0.02% |
| 2026/04/24 | 118.43 | 0.02% |
| 2026/04/23 | 118.41 | -0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | -1.83% | -1.77% | -0.77% | -1.40% |
| ICE歐洲高收益指數 | -0.18% | 1.20% | 4.44% | 0.70% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | -0.01% | 1.67% | 5.20% | 1.08% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | -0.39% | 3.45% | 9.83% | 1.34% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | -0.37% | 1.26% | -1.16% | 0.70% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -1.63% | -1.25% | -1.06% | -1.44% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | -0.26% | 0.61% | 3.88% | 0.35% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | -0.38% | 0.57% | -2.05% | 0.38% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -1.56% | -2.13% | -1.94% | -1.94% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | -2.33% | -0.40% | 2.72% | -1.69% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | -1.12% | -1.22% | 0.21% | -1.32% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | -0.23% | 1.04% | 4.16% | 0.51% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -1.57% | -1.64% | -0.19% | -1.28% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 0.19% | 1.93% | 6.21% | 1.10% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | -1.17% | -0.80% | 1.22% | -0.71% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | -0.39% | 1.12% | 5.08% | 0.53% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | -0.25% | 1.41% | 5.68% | 0.73% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | -1.91% | -1.87% | -0.60% | -1.47% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -1.85% | -1.93% | -0.74% | -1.49% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 0.04% | 2.10% | 7.34% | 1.16% |
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