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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 120.59 0.07 0.06% -0.12% 07/02

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.47% -1.66% -13.58% 7.11% 2.99%
含息 0.97% 2.92% -9.40% 12.33% 8.55%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.46 112.80 0.41%
02/15 0.47 114.02 0.41%
03/15 0.47 111.80 0.42%
04/17 0.46 111.86 0.41%
05/15 0.47 111.99 0.42%
06/15 0.47 113.32 0.41%
07/17 0.47 112.61 0.42%
08/16 0.4693 112.93 0.42%
09/15 0.47 113.48 0.41%
10/16 0.4695 112.36 0.42%
11/15 0.5118 113.31 0.45%
12/15 0.5247 116.94 0.45%
2023總計 5.7153 116.94 4.89%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.5374 117.73 0.46%
02/15 0.5397 117.77 0.46%
03/15 0.5396 118.86 0.45%
04/15 0.5378 117.27 0.46%
05/16 0.535 117.48 0.46%
06/17 0.5395 117.61 0.46%
07/15 0.5399 118.20 0.46%
08/16 0.5446 118.71 0.46%
09/19 0.5485 119.88 0.46%
10/15 0.5526 120.19 0.46%
11/15 0.552 121.00 0.46%
12/16 0.5537 121.35 0.46%
2024總計 6.5203 121.35 5.37%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.5554 120.70 0.46%
02/18 0.5566 121.82 0.46%
03/17 0.5574 120.24 0.46%
04/15 0.549 118.04 0.47%
05/15 0.5464 120.82 0.45%
06/16 0.5516 120.89 0.46%
2025總計 3.3164 120.89 2.74%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 120.59 0.06%
2025/07/01 120.52 0.07%
2025/06/30 120.44 0.04%
2025/06/27 120.39 -0.02%
2025/06/26 120.42 -0.02%
2025/06/25 120.44 -0.01%
2025/06/24 120.45 0.18%
2025/06/20 120.23 0.01%
2025/06/19 120.22 -0.10%
2025/06/18 120.34 -0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.68% -0.19% 2.55% -0.12%
ICE歐洲高收益指數 2.57% 2.82% 8.08% 2.88%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 2.33% 2.88% 8.62% 3.15%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 11.46% 17.83% 19.01% 17.23%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 2.46% 3.14% 3.99% 3.14%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 1.15% 0.57% 3.24% 0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 2.46% 2.78% 7.18% 2.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -3.38% -3.01% 1.18% -3.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.97% -0.19% 1.17% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 7.64% 13.80% 10.09% 13.30%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 1.55% 0.72% 2.82% 0.82%
百達歐元非投資等級債券基金-R 2.56% 2.55% 7.51% 2.59%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 1.75% 0.94% 3.56% 0.98%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 3.10% 3.46% 9.30% 3.51%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 2.01% 1.29% 4.73% 1.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 2.08% 2.60% 8.37% 2.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 2.22% 2.89% 8.97% 2.96%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.86% 0.16% 2.77% 0.16%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.73% 0.06% 3.10% 0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 2.65% 3.73% 10.26% 3.73%
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