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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 121.82 0.05 0.04% 0.89% 02/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.47% -1.66% -13.58% 7.11% 2.99%
含息 0.97% 2.92% -9.40% 12.33% 8.55%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.46 112.80 0.41%
02/15 0.47 114.02 0.41%
03/15 0.47 111.80 0.42%
04/17 0.46 111.86 0.41%
05/15 0.47 111.99 0.42%
06/15 0.47 113.32 0.41%
07/17 0.47 112.61 0.42%
08/16 0.4693 112.93 0.42%
09/15 0.47 113.48 0.41%
10/16 0.4695 112.36 0.42%
11/15 0.5118 113.31 0.45%
12/15 0.5247 116.94 0.45%
2023總計 5.7153 116.94 4.89%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.5374 117.73 0.46%
02/15 0.5397 117.77 0.46%
03/15 0.5396 118.86 0.45%
04/15 0.5378 117.27 0.46%
05/16 0.535 117.48 0.46%
06/17 0.5395 117.61 0.46%
07/15 0.5399 118.20 0.46%
08/16 0.5446 118.71 0.46%
09/19 0.5485 119.88 0.46%
10/15 0.5526 120.19 0.46%
11/15 0.552 121.00 0.46%
12/16 0.5537 121.35 0.46%
2024總計 6.5203 121.35 5.37%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.5554 120.70 0.46%
2025總計 0.5554 120.70 0.46%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。




日期 淨值 漲跌比例
2025/02/17 121.82 0.04%
2025/02/14 121.77 -0.23%
2025/02/13 122.05 0.52%
2025/02/12 121.42 -0.04%
2025/02/11 121.47 0.00%
2025/02/10 121.47 0.05%
2025/02/07 121.41 0.02%
2025/02/06 121.38 0.12%
2025/02/05 121.23 0.16%
2025/02/04 121.04 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 1.14% 2.89% 3.24% 0.89%
ICE歐洲高收益指數 2.12% 4.93% 8.99% 1.32%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 2.47% 5.30% 8.83% 1.79%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 2.04% 0.52% 6.00% 3.12%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 2.70% 5.51% 4.27% 1.71%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 1.15% 2.62% 3.62% 0.67%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 2.12% 4.13% 7.66% 1.28%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 2.09% 4.06% 1.70% 1.32%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.58% 0.97% 1.55% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.72% -4.29% -1.56% 1.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 1.03% 1.87% 3.04% 0.51%
百達歐元非投資等級債券基金-R 1.92% 4.51% 8.09% 1.22%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.99% 2.39% 3.47% 0.96%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 2.29% 5.28% 9.72% 1.41%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 1.21% 3.06% 5.07% 1.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 2.07% 5.27% 8.57% 1.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 2.21% 5.57% 9.18% 1.44%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 1.28% 2.94% 3.30% 0.99%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 1.39% 3.24% 3.73% 0.96%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 2.47% 6.01% 10.18% 1.58%
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