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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 120.82 0.49 0.41% 0.07% 05/14

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.47% -1.66% -13.58% 7.11% 2.99%
含息 0.97% 2.92% -9.40% 12.33% 8.55%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.46 112.80 0.41%
02/15 0.47 114.02 0.41%
03/15 0.47 111.80 0.42%
04/17 0.46 111.86 0.41%
05/15 0.47 111.99 0.42%
06/15 0.47 113.32 0.41%
07/17 0.47 112.61 0.42%
08/16 0.4693 112.93 0.42%
09/15 0.47 113.48 0.41%
10/16 0.4695 112.36 0.42%
11/15 0.5118 113.31 0.45%
12/15 0.5247 116.94 0.45%
2023總計 5.7153 116.94 4.89%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.5374 117.73 0.46%
02/15 0.5397 117.77 0.46%
03/15 0.5396 118.86 0.45%
04/15 0.5378 117.27 0.46%
05/16 0.535 117.48 0.46%
06/17 0.5395 117.61 0.46%
07/15 0.5399 118.20 0.46%
08/16 0.5446 118.71 0.46%
09/19 0.5485 119.88 0.46%
10/15 0.5526 120.19 0.46%
11/15 0.552 121.00 0.46%
12/16 0.5537 121.35 0.46%
2024總計 6.5203 121.35 5.37%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.5554 120.70 0.46%
02/18 0.5566 121.82 0.46%
03/17 0.5574 120.24 0.46%
04/15 0.549 118.04 0.47%
2025總計 2.2184 118.04 1.88%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/14 120.82 0.41%
2025/05/13 120.33 -0.20%
2025/05/12 120.57 0.79%
2025/05/08 119.62 0.14%
2025/05/07 119.45 0.09%
2025/05/06 119.34 0.09%
2025/05/02 119.23 0.01%
2025/04/30 119.22 -0.18%
2025/04/28 119.44 0.13%
2025/04/25 119.29 0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.78% -0.15% 2.97% 0.07%
ICE歐洲高收益指數 0.54% 2.67% 8.17% 1.87%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.01% 2.44% 8.09% 1.79%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 6.63% 8.64% 12.00% 10.25%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.16% 2.82% 3.14% 1.82%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -1.04% 0.10% 2.45% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.27% 2.30% 6.72% 1.46%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.37% 2.28% 0.94% 1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -1.15% -0.58% 0.78% -0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 5.48% 5.63% 3.54% 7.02%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.71% 0.21% 2.31% -0.31%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.32% 2.24% 7.21% 1.52%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.47% 0.52% 3.01% 0.46%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.77% 3.07% 8.89% 2.15%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.30% 0.89% 4.30% 0.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.60% 2.64% 8.81% 1.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.74% 2.93% 9.42% 2.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.64% 0.00% 3.05% 0.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.72% 0.14% 3.49% 0.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 1.11% 3.56% 10.56% 2.66%
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