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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -1.66% | -13.58% | 7.11% | 2.99% | -0.30% |
| 含息 | 2.92% | -9.40% | 12.33% | 8.55% | 2.45% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.5374 | 117.73 | 0.46% |
| 02/15 | 0.5397 | 117.77 | 0.46% |
| 03/15 | 0.5396 | 118.86 | 0.45% |
| 04/15 | 0.5378 | 117.27 | 0.46% |
| 05/16 | 0.535 | 117.48 | 0.46% |
| 06/17 | 0.5395 | 117.61 | 0.46% |
| 07/15 | 0.5399 | 118.20 | 0.46% |
| 08/16 | 0.5446 | 118.71 | 0.46% |
| 09/19 | 0.5485 | 119.88 | 0.46% |
| 10/15 | 0.5526 | 120.19 | 0.46% |
| 11/15 | 0.552 | 121.00 | 0.46% |
| 12/16 | 0.5537 | 121.35 | 0.46% |
| 2024總計 | 6.5203 | 121.35 | 5.37% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.5554 | 120.70 | 0.46% |
| 02/18 | 0.5566 | 121.82 | 0.46% |
| 03/17 | 0.5574 | 120.24 | 0.46% |
| 04/15 | 0.549 | 118.04 | 0.47% |
| 05/15 | 0.5464 | 120.82 | 0.45% |
| 06/16 | 0.5516 | 120.89 | 0.46% |
| 2025總計 | 3.3164 | 120.89 | 2.74% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 |
| 本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/04 | 119.94 | 0.23% |
| 2026/03/03 | 119.67 | -0.35% |
| 2026/03/02 | 120.09 | -0.30% |
| 2026/02/27 | 120.45 | -0.08% |
| 2026/02/26 | 120.55 | 0.07% |
| 2026/02/24 | 120.46 | -0.07% |
| 2026/02/23 | 120.54 | 0.05% |
| 2026/02/20 | 120.48 | 0.05% |
| 2026/02/19 | 120.42 | 0.14% |
| 2026/02/13 | 120.25 | -0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | -0.60% | -0.79% | -1.74% | -0.37% |
| ICE歐洲高收益指數 | 0.77% | 1.58% | 4.13% | 0.51% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 0.93% | 1.62% | 3.87% | 0.71% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 0.64% | 1.66% | 14.75% | -0.18% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 1.05% | 1.00% | -1.62% | 0.75% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -0.19% | -1.52% | -1.42% | -0.48% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 0.52% | 1.14% | 3.65% | 0.26% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 0.57% | 1.15% | -2.23% | 0.38% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -0.97% | -1.93% | -2.68% | -1.17% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | -1.32% | -2.73% | 4.62% | -2.48% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | -0.41% | -0.71% | -0.51% | -0.81% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 0.28% | 1.09% | 3.24% | 0.04% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -1.05% | -1.21% | -0.69% | -0.85% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 0.71% | 2.05% | 5.31% | 0.32% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | -0.63% | -0.46% | 0.56% | -0.57% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 0.85% | 2.14% | 4.01% | 0.60% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 0.99% | 2.42% | 4.59% | 0.70% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | -0.69% | -0.84% | -1.41% | -0.43% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.74% | -0.98% | -1.72% | -0.49% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 1.29% | 3.16% | 6.31% | 0.89% |
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