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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 120.52 0.08 0.07% -0.18% 07/01

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.47% -1.66% -13.58% 7.11% 2.99%
含息 0.97% 2.92% -9.40% 12.33% 8.55%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.46 112.80 0.41%
02/15 0.47 114.02 0.41%
03/15 0.47 111.80 0.42%
04/17 0.46 111.86 0.41%
05/15 0.47 111.99 0.42%
06/15 0.47 113.32 0.41%
07/17 0.47 112.61 0.42%
08/16 0.4693 112.93 0.42%
09/15 0.47 113.48 0.41%
10/16 0.4695 112.36 0.42%
11/15 0.5118 113.31 0.45%
12/15 0.5247 116.94 0.45%
2023總計 5.7153 116.94 4.89%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.5374 117.73 0.46%
02/15 0.5397 117.77 0.46%
03/15 0.5396 118.86 0.45%
04/15 0.5378 117.27 0.46%
05/16 0.535 117.48 0.46%
06/17 0.5395 117.61 0.46%
07/15 0.5399 118.20 0.46%
08/16 0.5446 118.71 0.46%
09/19 0.5485 119.88 0.46%
10/15 0.5526 120.19 0.46%
11/15 0.552 121.00 0.46%
12/16 0.5537 121.35 0.46%
2024總計 6.5203 121.35 5.37%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.5554 120.70 0.46%
02/18 0.5566 121.82 0.46%
03/17 0.5574 120.24 0.46%
04/15 0.549 118.04 0.47%
05/15 0.5464 120.82 0.45%
06/16 0.5516 120.89 0.46%
2025總計 3.3164 120.89 2.74%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 120.52 0.07%
2025/06/30 120.44 0.04%
2025/06/27 120.39 -0.02%
2025/06/26 120.42 -0.02%
2025/06/25 120.44 -0.01%
2025/06/24 120.45 0.18%
2025/06/20 120.23 0.01%
2025/06/19 120.22 -0.10%
2025/06/18 120.34 -0.04%
2025/06/17 120.39 -0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.62% -0.18% 2.48% -0.18%
ICE歐洲高收益指數 2.14% 2.75% 8.13% 2.81%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 2.28% 3.10% 8.59% 3.10%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 11.51% 17.28% 19.23% 17.28%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 2.10% 3.03% 4.04% 3.07%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.86% 0.48% 3.24% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 2.04% 2.60% 7.19% 2.65%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -3.75% -3.20% 0.98% -3.20%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.58% -0.38% 0.97% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 9.42% 14.75% 11.14% 13.74%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 1.13% 0.61% 2.82% 0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R 2.92% 2.95% 7.87% 2.95%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 2.10% 1.33% 3.90% 1.33%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 3.45% 3.86% 9.66% 3.86%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 2.36% 1.68% 5.08% 1.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 2.02% 2.62% 8.29% 2.62%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 2.16% 2.90% 8.90% 2.90%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.86% 0.16% 2.77% 0.16%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.73% 0.06% 3.10% 0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 2.65% 3.73% 10.26% 3.73%
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