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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | -3.47% | -1.66% | -13.58% | 7.11% | 2.99% |
含息 | 0.97% | 2.92% | -9.40% | 12.33% | 8.55% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/17 | 0.46 | 112.80 | 0.41% |
02/15 | 0.47 | 114.02 | 0.41% |
03/15 | 0.47 | 111.80 | 0.42% |
04/17 | 0.46 | 111.86 | 0.41% |
05/15 | 0.47 | 111.99 | 0.42% |
06/15 | 0.47 | 113.32 | 0.41% |
07/17 | 0.47 | 112.61 | 0.42% |
08/16 | 0.4693 | 112.93 | 0.42% |
09/15 | 0.47 | 113.48 | 0.41% |
10/16 | 0.4695 | 112.36 | 0.42% |
11/15 | 0.5118 | 113.31 | 0.45% |
12/15 | 0.5247 | 116.94 | 0.45% |
2023總計 | 5.7153 | 116.94 | 4.89% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/16 | 0.5374 | 117.73 | 0.46% |
02/15 | 0.5397 | 117.77 | 0.46% |
03/15 | 0.5396 | 118.86 | 0.45% |
04/15 | 0.5378 | 117.27 | 0.46% |
05/16 | 0.535 | 117.48 | 0.46% |
06/17 | 0.5395 | 117.61 | 0.46% |
07/15 | 0.5399 | 118.20 | 0.46% |
08/16 | 0.5446 | 118.71 | 0.46% |
09/19 | 0.5485 | 119.88 | 0.46% |
10/15 | 0.5526 | 120.19 | 0.46% |
11/15 | 0.552 | 121.00 | 0.46% |
12/16 | 0.5537 | 121.35 | 0.46% |
2024總計 | 6.5203 | 121.35 | 5.37% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/15 | 0.5554 | 120.70 | 0.46% |
2025總計 | 0.5554 | 120.70 | 0.46% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 |
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/02/17 | 121.82 | 0.04% |
2025/02/14 | 121.77 | -0.23% |
2025/02/13 | 122.05 | 0.52% |
2025/02/12 | 121.42 | -0.04% |
2025/02/11 | 121.47 | 0.00% |
2025/02/10 | 121.47 | 0.05% |
2025/02/07 | 121.41 | 0.02% |
2025/02/06 | 121.38 | 0.12% |
2025/02/05 | 121.23 | 0.16% |
2025/02/04 | 121.04 | 0.11% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | 1.14% | 2.89% | 3.24% | 0.89% |
ICE歐洲高收益指數 | 2.12% | 4.93% | 8.99% | 1.32% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 2.47% | 5.30% | 8.83% | 1.79% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 2.04% | 0.52% | 6.00% | 3.12% |
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 2.70% | 5.51% | 4.27% | 1.71% |
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | 1.15% | 2.62% | 3.62% | 0.67% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 2.12% | 4.13% | 7.66% | 1.28% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 2.09% | 4.06% | 1.70% | 1.32% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | 0.58% | 0.97% | 1.55% | 0.19% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | -0.72% | -4.29% | -1.56% | 1.17% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 1.03% | 1.87% | 3.04% | 0.51% |
百達歐元非投資等級債券基金-R | 1.92% | 4.51% | 8.09% | 1.22% |
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 0.99% | 2.39% | 3.47% | 0.96% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 2.29% | 5.28% | 9.72% | 1.41% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 1.21% | 3.06% | 5.07% | 1.05% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 2.07% | 5.27% | 8.57% | 1.36% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 2.21% | 5.57% | 9.18% | 1.44% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | 1.28% | 2.94% | 3.30% | 0.99% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 1.39% | 3.24% | 3.73% | 0.96% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 2.47% | 6.01% | 10.18% | 1.58% |
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