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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -1.66% | -13.58% | 7.11% | 2.99% | -0.30% |
| 含息 | 2.92% | -9.40% | 12.33% | 8.55% | 2.45% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.5374 | 117.73 | 0.46% |
| 02/15 | 0.5397 | 117.77 | 0.46% |
| 03/15 | 0.5396 | 118.86 | 0.45% |
| 04/15 | 0.5378 | 117.27 | 0.46% |
| 05/16 | 0.535 | 117.48 | 0.46% |
| 06/17 | 0.5395 | 117.61 | 0.46% |
| 07/15 | 0.5399 | 118.20 | 0.46% |
| 08/16 | 0.5446 | 118.71 | 0.46% |
| 09/19 | 0.5485 | 119.88 | 0.46% |
| 10/15 | 0.5526 | 120.19 | 0.46% |
| 11/15 | 0.552 | 121.00 | 0.46% |
| 12/16 | 0.5537 | 121.35 | 0.46% |
| 2024總計 | 6.5203 | 121.35 | 5.37% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.5554 | 120.70 | 0.46% |
| 02/18 | 0.5566 | 121.82 | 0.46% |
| 03/17 | 0.5574 | 120.24 | 0.46% |
| 04/15 | 0.549 | 118.04 | 0.47% |
| 05/15 | 0.5464 | 120.82 | 0.45% |
| 06/16 | 0.5516 | 120.89 | 0.46% |
| 2025總計 | 3.3164 | 120.89 | 2.74% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 |
| 本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/24 | 118.57 | 0.02% |
| 2026/06/22 | 118.55 | 0.08% |
| 2026/06/19 | 118.46 | -0.03% |
| 2026/06/18 | 118.49 | -0.05% |
| 2026/06/16 | 118.55 | 0.03% |
| 2026/06/15 | 118.52 | -0.26% |
| 2026/06/12 | 118.83 | 0.16% |
| 2026/06/11 | 118.64 | 0.00% |
| 2026/06/10 | 118.64 | -0.04% |
| 2026/06/09 | 118.69 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | 1.42% | -1.43% | -1.56% | -1.50% |
| ICE歐洲高收益指數 | 2.92% | 1.87% | 4.12% | 1.77% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 3.26% | 2.05% | 4.23% | 1.94% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 1.23% | -1.64% | 1.85% | -1.49% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 2.51% | 1.64% | -2.01% | 1.54% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | 1.27% | -0.86% | -1.90% | -0.96% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 2.34% | 1.22% | 3.25% | 1.18% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 2.32% | 1.15% | -2.75% | 1.15% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | 1.00% | -1.55% | -2.50% | -1.55% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | -0.68% | -4.95% | -4.95% | -4.82% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 1.35% | -0.71% | -0.51% | -0.81% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 2.77% | 1.40% | 3.01% | 1.31% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 1.39% | -1.30% | -1.65% | -1.39% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 3.20% | 2.27% | 4.98% | 2.12% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 1.81% | -0.47% | -0.15% | -0.61% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 2.90% | 1.47% | 4.29% | 1.39% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 3.04% | 1.75% | 4.88% | 1.67% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | 1.28% | -1.68% | -1.67% | -1.78% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 1.52% | -1.44% | -1.56% | -1.56% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 3.29% | 2.28% | 6.34% | 2.17% |
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