回到 StockQ 正常版首頁 |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 4.92% | -3.47% | -1.66% | -13.58% | 7.11% |
含息 | 9.92% | 0.97% | 2.92% | -9.40% | 12.33% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/17 | 0.48 | 126.75 | 0.38% |
02/15 | 0.47 | 122.62 | 0.38% |
03/15 | 0.46 | 119.77 | 0.38% |
04/19 | 0.46 | 119.96 | 0.38% |
05/16 | 0.44 | 116.07 | 0.38% |
06/15 | 0.44 | 111.51 | 0.39% |
07/15 | 0.4 | 108.22 | 0.37% |
08/16 | 0.42 | 113.73 | 0.37% |
09/15 | 0.42 | 110.61 | 0.38% |
10/17 | 0.4 | 105.53 | 0.38% |
11/15 | 0.45 | 110.19 | 0.41% |
12/15 | 0.46 | 111.24 | 0.41% |
2022總計 | 5.3 | 111.24 | 4.76% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/17 | 0.46 | 112.80 | 0.41% |
02/15 | 0.47 | 114.02 | 0.41% |
03/15 | 0.47 | 111.80 | 0.42% |
04/17 | 0.46 | 111.86 | 0.41% |
05/15 | 0.47 | 111.99 | 0.42% |
06/15 | 0.47 | 113.32 | 0.41% |
07/17 | 0.47 | 112.61 | 0.42% |
08/16 | 0.4693 | 112.93 | 0.42% |
09/15 | 0.47 | 113.48 | 0.41% |
10/16 | 0.4695 | 112.36 | 0.42% |
11/15 | 0.5118 | 113.31 | 0.45% |
12/15 | 0.5247 | 116.94 | 0.45% |
2023總計 | 5.7153 | 116.94 | 4.89% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/16 | 0.5374 | 117.73 | 0.46% |
02/15 | 0.5397 | 117.77 | 0.46% |
03/15 | 0.5396 | 118.86 | 0.45% |
04/15 | 0.5378 | 117.27 | 0.46% |
05/16 | 0.535 | 117.48 | 0.46% |
06/17 | 0.5395 | 117.61 | 0.46% |
07/15 | 0.5399 | 118.20 | 0.46% |
2024總計 | 3.7689 | 118.20 | 3.19% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 |
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/07/24 | 118.05 | 0.06% |
2024/07/23 | 117.98 | 0.08% |
2024/07/22 | 117.89 | 0.07% |
2024/07/19 | 117.81 | -0.01% |
2024/07/18 | 117.82 | 0.03% |
2024/07/17 | 117.78 | 0.00% |
2024/07/16 | 117.78 | 0.03% |
2024/07/15 | 117.74 | -0.39% |
2024/07/12 | 118.20 | 0.03% |
2024/07/11 | 118.17 | 0.09% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | 1.10% | -0.03% | 5.11% | 0.69% |
ICE歐洲高收益指數指數 | 2.65% | 3.49% | 11.04% | 4.18% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 2.58% | 2.62% | 10.01% | 2.70% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 4.16% | 2.16% | 7.77% | 0.90% |
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 2.67% | 2.30% | 5.48% | 3.10% |
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | 1.48% | -0.10% | 4.83% | 0.29% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 2.47% | 3.12% | 9.57% | 3.72% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | -3.21% | -2.66% | 3.43% | -2.10% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | 0.98% | 0.19% | 3.40% | 0.39% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | 2.16% | 0.42% | 1.57% | -1.39% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 1.48% | 1.05% | 5.14% | 1.16% |
百達歐元非投資等級債券基金-R | 2.17% | 3.13% | 9.62% | 3.39% |
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 1.00% | 0.76% | 4.57% | 0.63% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 2.58% | 3.89% | 11.24% | 4.26% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 1.46% | 1.65% | 6.77% | 1.63% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 2.49% | 2.77% | 10.90% | 3.98% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 2.64% | 3.05% | 11.53% | 4.31% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | 1.09% | -0.07% | 4.78% | 0.60% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 1.16% | 0.07% | 4.81% | 0.81% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 2.89% | 3.52% | 12.59% | 4.83% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|