回到 StockQ 正常版首頁

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 116.59 -0.68 -0.58% -0.55% 04/15

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.92% -3.47% -1.66% -13.58% 7.11%
含息 9.92% 0.97% 2.92% -9.40% 12.33%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.48 126.75 0.38%
02/15 0.47 122.62 0.38%
03/15 0.46 119.77 0.38%
04/19 0.46 119.96 0.38%
05/16 0.44 116.07 0.38%
06/15 0.44 111.51 0.39%
07/15 0.4 108.22 0.37%
08/16 0.42 113.73 0.37%
09/15 0.42 110.61 0.38%
10/17 0.4 105.53 0.38%
11/15 0.45 110.19 0.41%
12/15 0.46 111.24 0.41%
2022總計 5.3 111.24 4.76%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.46 112.80 0.41%
02/15 0.47 114.02 0.41%
03/15 0.47 111.80 0.42%
04/17 0.46 111.86 0.41%
05/15 0.47 111.99 0.42%
06/15 0.47 113.32 0.41%
07/17 0.47 112.61 0.42%
08/16 0.4693 112.93 0.42%
09/15 0.47 113.48 0.41%
10/16 0.4695 112.36 0.42%
11/15 0.5118 113.31 0.45%
12/15 0.5247 116.94 0.45%
2023總計 5.7153 116.94 4.89%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.5374 117.73 0.46%
02/15 0.5397 117.77 0.46%
03/15 0.5396 118.86 0.45%
2024總計 1.6167 118.86 1.36%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/15 116.59 -0.58%
2024/04/12 117.27 -0.02%
2024/04/11 117.29 -0.20%
2024/04/10 117.53 0.02%
2024/04/09 117.51 0.09%
2024/04/08 117.40 0.03%
2024/04/05 117.37 -0.03%
2024/04/04 117.41 0.07%
2024/03/28 117.33 0.01%
2024/03/27 117.32 -0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.97% 3.76% 4.23% -0.55%
ICE歐洲高收益指數指數 1.43% 7.61% 10.37% 1.62%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.27% 7.10% 9.08% 0.21%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -2.80% 7.86% 5.65% -3.56%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.14% 5.96% 4.32% 0.17%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -1.37% 3.41% 3.70% -1.47%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.73% 6.40% 8.70% 0.93%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.76% 6.24% 0.96% 0.76%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.78% 3.45% 2.62% -0.97%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -2.97% 3.94% -0.72% -4.72%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.32% 4.19% 4.42% -0.63%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.91% 6.80% 9.81% 1.05%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.25% 4.31% 4.68% -0.12%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 1.26% 7.57% 11.54% 1.46%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.16% 5.33% 7.47% 0.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.87% 7.09% 10.29% 1.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 1.00% 7.40% 10.92% 1.45%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -1.15% 3.58% 3.53% -0.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.94% 3.62% 3.38% -0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 1.20% 7.97% 12.09% 1.68%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.