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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -1.77% | -12.95% | 6.60% | 2.85% | 0.15% |
| 含息 | 3.58% | -7.58% | 14.30% | 9.98% | 3.64% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.4931 | 84.22 | 0.59% |
| 02/15 | 0.4952 | 84.21 | 0.59% |
| 03/15 | 0.495 | 85.00 | 0.58% |
| 04/15 | 0.4932 | 83.83 | 0.59% |
| 05/16 | 0.4907 | 84.02 | 0.58% |
| 06/17 | 0.4945 | 84.06 | 0.59% |
| 07/15 | 0.4946 | 84.51 | 0.59% |
| 08/16 | 0.4991 | 84.90 | 0.59% |
| 09/19 | 0.5029 | 85.77 | 0.59% |
| 10/15 | 0.5067 | 85.94 | 0.59% |
| 11/15 | 0.5059 | 86.46 | 0.59% |
| 12/16 | 0.507 | 86.70 | 0.58% |
| 2024總計 | 5.9779 | 86.70 | 6.89% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.5 | 86.24 | 0.58% |
| 02/18 | 0.5011 | 87.06 | 0.58% |
| 03/17 | 0.5065 | 85.96 | 0.59% |
| 04/15 | 0.4994 | 84.47 | 0.59% |
| 05/15 | 0.4973 | 86.46 | 0.58% |
| 06/16 | 0.5024 | 86.61 | 0.58% |
| 2025總計 | 3.0067 | 86.61 | 3.47% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 |
| 本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/21 | 84.39 | 0.01% |
| 2026/07/20 | 84.38 | 0.00% |
| 2026/07/17 | 84.38 | -0.08% |
| 2026/07/16 | 84.45 | 0.00% |
| 2026/07/15 | 84.45 | -0.64% |
| 2026/07/14 | 84.99 | -0.06% |
| 2026/07/13 | 85.04 | -0.01% |
| 2026/07/10 | 85.05 | 0.04% |
| 2026/07/09 | 85.02 | -0.01% |
| 2026/07/08 | 85.03 | -0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | -0.21% | -2.20% | -2.32% | -2.26% |
| ICE歐洲高收益指數 | 1.36% | 1.13% | 3.50% | 1.79% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 0.74% | 1.16% | 3.38% | 1.70% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | -2.22% | -1.39% | 0.82% | -1.23% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 1.02% | 0.92% | -2.69% | 1.59% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -0.19% | -1.53% | -2.55% | -1.34% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 0.87% | 0.69% | 2.70% | 1.13% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | -4.75% | -4.93% | -2.91% | -4.39% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -0.39% | -1.94% | -2.88% | -1.94% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | -3.06% | -4.83% | -5.81% | -4.95% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | -0.10% | -1.12% | -1.02% | -1.12% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 0.82% | 0.61% | 2.77% | 1.11% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -0.54% | -2.08% | -2.32% | -2.03% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 1.21% | 1.43% | 4.70% | 2.02% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | -0.16% | -1.30% | -0.88% | -1.16% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 1.42% | 0.94% | 3.77% | 1.45% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | -0.04% | -1.95% | -2.09% | -1.93% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 1.57% | 1.22% | 4.35% | 1.77% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 0.11% | -1.91% | -2.13% | -1.97% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 1.78% | 1.74% | 5.72% | 2.35% |
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