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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 83.00 0.09 0.11% -0.98% 04/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.87% -3.43% -1.77% -12.95% 6.60%
含息 12.94% 2.60% 3.58% -7.58% 14.30%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.39 90.43 0.43%
02/15 0.39 87.46 0.45%
03/15 0.38 85.41 0.44%
04/19 0.38 85.53 0.44%
05/16 0.41 82.78 0.50%
06/15 0.4 79.58 0.50%
07/15 0.37 77.25 0.48%
08/16 0.39 81.29 0.48%
09/15 0.38 79.13 0.48%
10/17 0.37 75.59 0.49%
11/15 0.49 79.11 0.62%
12/15 0.5 79.94 0.63%
2022總計 4.85 79.94 6.07%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 81.14 0.62%
02/15 0.52 81.99 0.63%
03/15 0.51 80.34 0.63%
04/17 0.51 80.41 0.63%
05/15 0.51 80.43 0.63%
06/15 0.51 81.38 0.63%
07/17 0.51 80.83 0.63%
08/16 0.5125 80.98 0.63%
09/15 0.5129 81.28 0.63%
10/16 0.5116 80.37 0.64%
11/15 0.4693 81.03 0.58%
12/15 0.4813 83.66 0.58%
2023總計 6.0576 83.66 7.24%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.4931 84.22 0.59%
02/15 0.4952 84.21 0.59%
03/15 0.495 85.00 0.58%
04/15 0.4932 83.83 0.59%
2024總計 1.9765 83.83 2.36%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 83.00 0.11%
2024/04/16 82.91 -0.41%
2024/04/15 83.25 -0.69%
2024/04/12 83.83 -0.01%
2024/04/11 83.84 -0.21%
2024/04/10 84.02 0.02%
2024/04/09 84.00 0.10%
2024/04/08 83.92 0.04%
2024/04/05 83.89 -0.04%
2024/04/04 83.92 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.47% 3.67% 3.87% -0.98%
ICE歐洲高收益指數指數 1.21% 7.61% 9.78% 1.27%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.24% 7.03% 8.12% -0.33%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -1.73% 7.64% 5.37% -4.03%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.17% 6.59% 4.09% 0.31%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.98% 4.08% 3.53% -1.27%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 1.03% 6.99% 8.68% 1.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.95% 6.87% 0.95% 0.95%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.39% 3.86% 2.61% -0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -2.41% 5.19% -0.29% -4.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 4.76% 4.53% -0.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R 1.02% 6.74% 9.43% 0.71%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.14% 4.26% 4.32% -0.45%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 1.37% 7.51% 11.15% 1.14%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.27% 5.27% 7.09% 0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.96% 6.53% 9.94% 0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.42% 3.65% 4.33% -0.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 1.10% 6.82% 10.56% 1.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.38% 3.67% 3.65% -0.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 1.31% 7.37% 11.76% 1.38%
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