|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -1.77% | -12.95% | 6.60% | 2.85% | 0.15% |
| 含息 | 3.58% | -7.58% | 14.30% | 9.98% | 3.64% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.4931 | 84.22 | 0.59% |
| 02/15 | 0.4952 | 84.21 | 0.59% |
| 03/15 | 0.495 | 85.00 | 0.58% |
| 04/15 | 0.4932 | 83.83 | 0.59% |
| 05/16 | 0.4907 | 84.02 | 0.58% |
| 06/17 | 0.4945 | 84.06 | 0.59% |
| 07/15 | 0.4946 | 84.51 | 0.59% |
| 08/16 | 0.4991 | 84.90 | 0.59% |
| 09/19 | 0.5029 | 85.77 | 0.59% |
| 10/15 | 0.5067 | 85.94 | 0.59% |
| 11/15 | 0.5059 | 86.46 | 0.59% |
| 12/16 | 0.507 | 86.70 | 0.58% |
| 2024總計 | 5.9779 | 86.70 | 6.89% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.5 | 86.24 | 0.58% |
| 02/18 | 0.5011 | 87.06 | 0.58% |
| 03/17 | 0.5065 | 85.96 | 0.59% |
| 04/15 | 0.4994 | 84.47 | 0.59% |
| 05/15 | 0.4973 | 86.46 | 0.58% |
| 06/16 | 0.5024 | 86.61 | 0.58% |
| 2025總計 | 3.0067 | 86.61 | 3.47% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 |
| 本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/13 | 85.03 | 0.02% |
| 2026/05/12 | 85.01 | -0.14% |
| 2026/05/11 | 85.13 | 0.07% |
| 2026/05/08 | 85.07 | -0.01% |
| 2026/05/07 | 85.08 | 0.05% |
| 2026/05/06 | 85.04 | 0.31% |
| 2026/05/05 | 84.78 | 0.08% |
| 2026/04/30 | 84.71 | 0.00% |
| 2026/04/29 | 84.71 | -0.07% |
| 2026/04/28 | 84.77 | -0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | -1.29% | -2.06% | -1.23% | -1.52% |
| ICE歐洲高收益指數 | -0.06% | 1.42% | 3.91% | 0.68% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | -0.28% | 1.31% | 4.40% | 0.88% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | -1.33% | 2.54% | 10.26% | 0.80% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | -0.26% | 1.23% | -1.62% | 0.66% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -1.44% | -1.25% | -1.44% | -1.44% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | -0.22% | 0.83% | 3.46% | 0.31% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | -0.19% | 0.77% | -2.41% | 0.38% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -1.56% | -1.94% | -2.32% | -1.94% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | -3.24% | -1.58% | 2.05% | -2.74% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | -1.12% | -1.12% | -0.31% | -1.42% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | -0.28% | 0.89% | 3.56% | 0.45% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -1.62% | -1.79% | -0.75% | -1.34% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 0.15% | 1.77% | 5.61% | 1.07% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | -1.21% | -0.96% | 0.64% | -0.75% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | -0.38% | 0.95% | 4.40% | 0.47% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | -1.35% | -1.94% | -1.41% | -1.45% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | -0.25% | 1.23% | 4.99% | 0.67% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -1.24% | -2.08% | -1.36% | -1.52% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 0.02% | 1.89% | 6.64% | 1.11% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|