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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 5.87% | -3.43% | -1.77% | -12.95% | 6.60% |
含息 | 12.94% | 2.60% | 3.58% | -7.58% | 14.30% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/17 | 0.39 | 90.43 | 0.43% |
02/15 | 0.39 | 87.46 | 0.45% |
03/15 | 0.38 | 85.41 | 0.44% |
04/19 | 0.38 | 85.53 | 0.44% |
05/16 | 0.41 | 82.78 | 0.50% |
06/15 | 0.4 | 79.58 | 0.50% |
07/15 | 0.37 | 77.25 | 0.48% |
08/16 | 0.39 | 81.29 | 0.48% |
09/15 | 0.38 | 79.13 | 0.48% |
10/17 | 0.37 | 75.59 | 0.49% |
11/15 | 0.49 | 79.11 | 0.62% |
12/15 | 0.5 | 79.94 | 0.63% |
2022總計 | 4.85 | 79.94 | 6.07% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/17 | 0.5 | 81.14 | 0.62% |
02/15 | 0.52 | 81.99 | 0.63% |
03/15 | 0.51 | 80.34 | 0.63% |
04/17 | 0.51 | 80.41 | 0.63% |
05/15 | 0.51 | 80.43 | 0.63% |
06/15 | 0.51 | 81.38 | 0.63% |
07/17 | 0.51 | 80.83 | 0.63% |
08/16 | 0.5125 | 80.98 | 0.63% |
09/15 | 0.5129 | 81.28 | 0.63% |
10/16 | 0.5116 | 80.37 | 0.64% |
11/15 | 0.4693 | 81.03 | 0.58% |
12/15 | 0.4813 | 83.66 | 0.58% |
2023總計 | 6.0576 | 83.66 | 7.24% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/16 | 0.4931 | 84.22 | 0.59% |
02/15 | 0.4952 | 84.21 | 0.59% |
03/15 | 0.495 | 85.00 | 0.58% |
04/15 | 0.4932 | 83.83 | 0.59% |
05/16 | 0.4907 | 84.02 | 0.58% |
06/17 | 0.4945 | 84.06 | 0.59% |
07/15 | 0.4946 | 84.51 | 0.59% |
2024總計 | 3.4563 | 84.51 | 4.09% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 |
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/07/24 | 84.32 | 0.07% |
2024/07/23 | 84.26 | 0.07% |
2024/07/22 | 84.20 | 0.07% |
2024/07/19 | 84.14 | 0.00% |
2024/07/18 | 84.14 | 0.02% |
2024/07/17 | 84.12 | 0.01% |
2024/07/16 | 84.11 | 0.04% |
2024/07/15 | 84.08 | -0.51% |
2024/07/12 | 84.51 | 0.04% |
2024/07/11 | 84.48 | 0.11% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | 1.09% | -0.07% | 4.78% | 0.60% |
ICE歐洲高收益指數指數 | 2.65% | 3.49% | 11.04% | 4.18% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 2.58% | 2.62% | 10.01% | 2.70% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 4.16% | 2.16% | 7.77% | 0.90% |
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 2.67% | 2.30% | 5.48% | 3.10% |
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | 1.48% | -0.10% | 4.83% | 0.29% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 2.47% | 3.12% | 9.57% | 3.72% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | -3.21% | -2.66% | 3.43% | -2.10% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | 0.98% | 0.19% | 3.40% | 0.39% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | 2.16% | 0.42% | 1.57% | -1.39% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 1.48% | 1.05% | 5.14% | 1.16% |
百達歐元非投資等級債券基金-R | 2.17% | 3.13% | 9.62% | 3.39% |
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 1.00% | 0.76% | 4.57% | 0.63% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 2.58% | 3.89% | 11.24% | 4.26% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 1.46% | 1.65% | 6.77% | 1.63% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 2.49% | 2.77% | 10.90% | 3.98% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | 1.10% | -0.03% | 5.11% | 0.69% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 2.64% | 3.05% | 11.53% | 4.31% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 1.16% | 0.07% | 4.81% | 0.81% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 2.89% | 3.52% | 12.59% | 4.83% |
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