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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -1.77% | -12.95% | 6.60% | 2.85% | 0.15% |
| 含息 | 3.58% | -7.58% | 14.30% | 9.98% | 3.64% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.4931 | 84.22 | 0.59% |
| 02/15 | 0.4952 | 84.21 | 0.59% |
| 03/15 | 0.495 | 85.00 | 0.58% |
| 04/15 | 0.4932 | 83.83 | 0.59% |
| 05/16 | 0.4907 | 84.02 | 0.58% |
| 06/17 | 0.4945 | 84.06 | 0.59% |
| 07/15 | 0.4946 | 84.51 | 0.59% |
| 08/16 | 0.4991 | 84.90 | 0.59% |
| 09/19 | 0.5029 | 85.77 | 0.59% |
| 10/15 | 0.5067 | 85.94 | 0.59% |
| 11/15 | 0.5059 | 86.46 | 0.59% |
| 12/16 | 0.507 | 86.70 | 0.58% |
| 2024總計 | 5.9779 | 86.70 | 6.89% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.5 | 86.24 | 0.58% |
| 02/18 | 0.5011 | 87.06 | 0.58% |
| 03/17 | 0.5065 | 85.96 | 0.59% |
| 04/15 | 0.4994 | 84.47 | 0.59% |
| 05/15 | 0.4973 | 86.46 | 0.58% |
| 06/16 | 0.5024 | 86.61 | 0.58% |
| 2025總計 | 3.0067 | 86.61 | 3.47% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 |
| 本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/03 | 85.03 | -0.04% |
| 2026/06/02 | 85.06 | 0.09% |
| 2026/06/01 | 84.98 | 0.02% |
| 2026/05/29 | 84.96 | 0.18% |
| 2026/05/28 | 84.81 | 0.05% |
| 2026/05/27 | 84.77 | 0.11% |
| 2026/05/26 | 84.68 | 0.22% |
| 2026/05/22 | 84.49 | 0.09% |
| 2026/05/21 | 84.41 | 0.08% |
| 2026/05/20 | 84.34 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | -0.86% | -1.74% | -1.45% | -1.52% |
| ICE歐洲高收益指數 | 0.74% | 1.54% | 3.84% | 1.26% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 1.04% | 1.65% | 4.29% | 1.42% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 1.38% | 1.23% | 6.30% | 0.29% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 0.12% | 1.26% | -2.16% | 0.93% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -1.15% | -1.15% | -2.00% | -1.53% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 0.30% | 0.92% | 3.08% | 0.65% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 0.38% | 0.96% | -2.76% | 0.76% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -0.98% | -1.75% | -3.07% | -1.94% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | -1.20% | -2.11% | -1.33% | -3.26% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | -0.51% | -0.92% | -1.02% | -1.32% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 1.09% | 1.16% | 3.40% | 0.90% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -0.28% | -1.52% | -1.09% | -1.35% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 1.53% | 2.04% | 5.43% | 1.61% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 0.14% | -0.70% | 0.38% | -0.66% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 0.66% | 1.31% | 4.32% | 1.04% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | -0.79% | -1.60% | -1.52% | -1.38% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 0.80% | 1.59% | 4.91% | 1.28% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.72% | -1.66% | -1.50% | -1.43% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 1.12% | 2.21% | 6.48% | 1.77% |
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