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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -1.77% | -12.95% | 6.60% | 2.85% | 0.15% |
| 含息 | 3.58% | -7.58% | 14.30% | 9.98% | 3.64% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.4931 | 84.22 | 0.59% |
| 02/15 | 0.4952 | 84.21 | 0.59% |
| 03/15 | 0.495 | 85.00 | 0.58% |
| 04/15 | 0.4932 | 83.83 | 0.59% |
| 05/16 | 0.4907 | 84.02 | 0.58% |
| 06/17 | 0.4945 | 84.06 | 0.59% |
| 07/15 | 0.4946 | 84.51 | 0.59% |
| 08/16 | 0.4991 | 84.90 | 0.59% |
| 09/19 | 0.5029 | 85.77 | 0.59% |
| 10/15 | 0.5067 | 85.94 | 0.59% |
| 11/15 | 0.5059 | 86.46 | 0.59% |
| 12/16 | 0.507 | 86.70 | 0.58% |
| 2024總計 | 5.9779 | 86.70 | 6.89% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.5 | 86.24 | 0.58% |
| 02/18 | 0.5011 | 87.06 | 0.58% |
| 03/17 | 0.5065 | 85.96 | 0.59% |
| 04/15 | 0.4994 | 84.47 | 0.59% |
| 05/15 | 0.4973 | 86.46 | 0.58% |
| 06/16 | 0.5024 | 86.61 | 0.58% |
| 2025總計 | 3.0067 | 86.61 | 3.47% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 |
| 本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/19 | 86.28 | -0.12% |
| 2026/01/16 | 86.38 | 0.05% |
| 2026/01/15 | 86.34 | -0.66% |
| 2026/01/14 | 86.91 | 0.02% |
| 2026/01/13 | 86.89 | 0.01% |
| 2026/01/12 | 86.88 | 0.07% |
| 2026/01/09 | 86.82 | 0.06% |
| 2026/01/08 | 86.77 | 0.07% |
| 2026/01/07 | 86.71 | 0.14% |
| 2026/01/06 | 86.59 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | 0.10% | -0.06% | 0.21% | -0.07% |
| ICE歐洲高收益指數 | 1.40% | 2.33% | 5.81% | 0.53% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 1.32% | 2.12% | 5.38% | 0.36% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 1.08% | 2.06% | 19.04% | -0.53% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 0.72% | -3.76% | -0.48% | 0.36% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -0.67% | -1.23% | -0.38% | -0.10% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 0.83% | 1.90% | 4.97% | 0.26% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 0.96% | 1.94% | -0.94% | 0.38% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -0.77% | -1.15% | -0.96% | -0.19% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | 0.00% | -0.26% | 11.39% | -0.52% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | -0.20% | 0.00% | 1.03% | -0.20% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 1.28% | 2.13% | 5.23% | 0.43% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 0.11% | 0.17% | 1.59% | 0.43% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 1.77% | 3.22% | 7.31% | 0.51% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 0.51% | 0.87% | 2.67% | 0.52% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 1.60% | 2.87% | 5.63% | 0.52% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | 0.14% | -0.07% | -0.17% | 0.04% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 1.75% | 3.16% | 6.23% | 0.55% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 0.04% | -0.15% | 0.00% | -0.06% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 2.11% | 3.97% | 7.97% | 0.58% |
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