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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -1.77% | -12.95% | 6.60% | 2.85% | 0.15% |
| 含息 | 3.58% | -7.58% | 14.30% | 9.98% | 3.64% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.4931 | 84.22 | 0.59% |
| 02/15 | 0.4952 | 84.21 | 0.59% |
| 03/15 | 0.495 | 85.00 | 0.58% |
| 04/15 | 0.4932 | 83.83 | 0.59% |
| 05/16 | 0.4907 | 84.02 | 0.58% |
| 06/17 | 0.4945 | 84.06 | 0.59% |
| 07/15 | 0.4946 | 84.51 | 0.59% |
| 08/16 | 0.4991 | 84.90 | 0.59% |
| 09/19 | 0.5029 | 85.77 | 0.59% |
| 10/15 | 0.5067 | 85.94 | 0.59% |
| 11/15 | 0.5059 | 86.46 | 0.59% |
| 12/16 | 0.507 | 86.70 | 0.58% |
| 2024總計 | 5.9779 | 86.70 | 6.89% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.5 | 86.24 | 0.58% |
| 02/18 | 0.5011 | 87.06 | 0.58% |
| 03/17 | 0.5065 | 85.96 | 0.59% |
| 04/15 | 0.4994 | 84.47 | 0.59% |
| 05/15 | 0.4973 | 86.46 | 0.58% |
| 06/16 | 0.5024 | 86.61 | 0.58% |
| 2025總計 | 3.0067 | 86.61 | 3.47% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 |
| 本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/20 | 84.79 | 0.04% |
| 2026/04/17 | 84.76 | 0.25% |
| 2026/04/16 | 84.55 | -0.21% |
| 2026/04/15 | 84.73 | -0.27% |
| 2026/04/14 | 84.96 | 0.30% |
| 2026/04/13 | 84.71 | -0.07% |
| 2026/04/10 | 84.77 | 0.07% |
| 2026/04/09 | 84.71 | -0.06% |
| 2026/04/08 | 84.76 | 0.92% |
| 2026/04/07 | 83.99 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | -1.66% | -1.74% | 0.36% | -1.80% |
| ICE歐洲高收益指數 | -0.10% | 1.14% | 5.50% | 0.37% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 0.38% | 1.90% | 6.50% | 0.93% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 2.28% | 3.17% | 10.84% | 1.53% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 0.14% | 0.87% | -0.31% | 0.50% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -1.15% | -1.81% | -0.29% | -1.25% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 0.00% | 0.79% | 4.97% | 0.31% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 0.00% | 0.77% | -0.94% | 0.38% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -1.36% | -2.12% | -0.98% | -1.55% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | -1.05% | -1.05% | 2.17% | -1.83% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | -0.91% | -1.12% | 1.14% | -1.02% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | -0.17% | 0.99% | 5.60% | 0.23% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -1.51% | -1.50% | 1.38% | -1.11% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 0.25% | 1.90% | 7.73% | 0.74% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | -1.10% | -0.72% | 2.76% | -0.62% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | -0.14% | 1.27% | 6.07% | 0.29% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | -1.59% | -1.64% | 0.16% | -1.64% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | -0.00% | 1.55% | 6.67% | 0.46% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -1.92% | -1.76% | 0.15% | -1.86% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 0.10% | 2.32% | 8.33% | 0.79% |
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