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聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.81 0.01 0.09% 0.37% 07/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.75% -5.81% -1.41% -18.92% 5.18%
含息 13.23% -1.12% 3.10% -13.88% 11.47%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0472 12.42 0.38%
02/28 0.0472 11.97 0.39%
03/31 0.0472 11.90 0.40%
04/29 0.0472 11.47 0.41%
05/31 0.0472 11.14 0.42%
06/30 0.0517 10.25 0.50%
07/29 0.0589 10.63 0.55%
08/31 0.0589 10.56 0.56%
09/30 0.0589 9.93 0.59%
10/31 0.0551 10.03 0.55%
11/30 0.059 10.45 0.56%
12/30 0.059 10.30 0.57%
2022總計 0.6375 10.30 6.19%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0533 10.59 0.50%
02/28 0.0533 10.53 0.51%
03/31 0.0533 10.30 0.52%
04/28 0.0533 10.27 0.52%
05/31 0.0474 10.30 0.46%
06/30 0.0538 10.32 0.52%
07/31 0.0578 10.41 0.56%
08/31 0.0578 10.40 0.56%
09/29 0.0578 10.35 0.56%
10/31 0.0522 10.23 0.51%
11/30 0.0522 10.53 0.50%
12/29 0.0522 10.82 0.48%
2023總計 0.6444 10.82 5.96%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0522 10.86 0.48%
02/29 0.0522 10.85 0.48%
03/28 0.0522 10.78 0.48%
04/30 0.0522 10.72 0.49%
05/31 0.0522 10.77 0.48%
06/28 0.0572 10.75 0.53%
2024總計 0.3182 10.75 2.96%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險  中文月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/24 10.81 0.09%
2024/07/23 10.80 0.09%
2024/07/22 10.79 0.00%
2024/07/19 10.79 0.09%
2024/07/18 10.78 0.00%
2024/07/17 10.78 0.00%
2024/07/16 10.78 0.00%
2024/07/15 10.78 0.00%
2024/07/12 10.78 0.09%
2024/07/11 10.77 0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.84% -0.09% 4.24% 0.37%
ICE歐洲高收益指數指數 2.36% 3.54% 10.99% 4.13%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 2.24% 2.74% 10.49% 3.17%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.80% -0.09% 4.41% 0.26%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.87% 0.00% 4.59% 0.43%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 2.78% 2.86% 10.00% 2.54%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 4.90% 2.93% 7.05% 1.08%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 2.42% 2.47% 5.52% 3.12%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 1.18% 0.10% 4.84% 0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 2.32% 3.27% 9.68% 3.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -3.39% -2.47% 3.64% -2.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.78% 0.39% 3.61% 0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 2.31% 0.14% 1.57% -1.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 1.16% 1.05% 5.25% 1.16%
百達歐元非投資等級債券基金-R 2.37% 3.34% 9.44% 3.20%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 1.19% 0.97% 4.39% 0.83%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 2.78% 4.11% 11.05% 4.05%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 1.66% 1.85% 6.70% 1.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 2.45% 3.34% 10.97% 3.91%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 1.05% 0.55% 5.19% 0.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 2.59% 3.63% 11.60% 4.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 1.04% 0.50% 4.85% 0.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 1.10% 0.64% 4.87% 0.74%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 2.84% 4.10% 12.65% 4.74%
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