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聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.81 0.01 0.09% -0.46% 07/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.81% -1.41% -18.92% 5.18% 0.84%
含息 -1.12% 3.10% -13.88% 11.47% 7.21%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0533 10.59 0.50%
02/28 0.0533 10.53 0.51%
03/31 0.0533 10.30 0.52%
04/28 0.0533 10.27 0.52%
05/31 0.0474 10.30 0.46%
06/30 0.0538 10.32 0.52%
07/31 0.0578 10.41 0.56%
08/31 0.0578 10.40 0.56%
09/29 0.0578 10.35 0.56%
10/31 0.0522 10.23 0.51%
11/30 0.0522 10.53 0.50%
12/29 0.0522 10.82 0.48%
2023總計 0.6444 10.82 5.96%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0522 10.86 0.48%
02/29 0.0522 10.85 0.48%
03/28 0.0522 10.78 0.48%
04/30 0.0522 10.72 0.49%
05/31 0.0522 10.77 0.48%
06/28 0.0572 10.75 0.53%
07/31 0.0605 10.83 0.56%
08/30 0.0605 10.91 0.55%
09/30 0.0605 10.93 0.55%
10/31 0.0605 10.95 0.55%
11/29 0.0605 10.92 0.55%
12/31 0.0663 10.93 0.61%
2024總計 0.687 10.93 6.29%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0663 10.92 0.61%
02/28 0.0663 10.99 0.60%
03/31 0.0663 10.82 0.61%
04/30 0.0688 10.78 0.64%
05/30 0.0688 10.82 0.64%
2025總計 0.3365 10.82 3.11%

聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險  中文月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 10.81 0.09%
2025/07/02 10.80 0.09%
2025/07/01 10.79 0.09%
2025/06/30 10.78 -0.65%
2025/06/27 10.85 0.00%
2025/06/26 10.85 0.00%
2025/06/25 10.85 0.00%
2025/06/24 10.85 0.09%
2025/06/20 10.84 0.00%
2025/06/18 10.84 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 1.12% -0.64% 0.75% -0.46%
ICE歐洲高收益指數 2.57% 2.82% 8.08% 2.88%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 2.83% 2.57% 7.10% 2.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 1.25% -0.53% 0.80% -0.44%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 1.48% -0.26% 1.13% -0.17%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 2.33% 2.88% 8.62% 3.15%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 11.46% 17.83% 19.01% 17.23%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 2.46% 3.14% 3.99% 3.14%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 1.15% 0.57% 3.24% 0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 2.46% 2.78% 7.18% 2.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -3.38% -3.01% 1.18% -3.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.97% -0.19% 1.17% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 7.64% 13.80% 10.09% 13.30%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 1.55% 0.72% 2.82% 0.82%
百達歐元非投資等級債券基金-R 2.56% 2.55% 7.51% 2.59%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 1.75% 0.94% 3.56% 0.98%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 3.10% 3.46% 9.30% 3.51%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 2.01% 1.29% 4.73% 1.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 2.08% 2.60% 8.37% 2.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.68% -0.19% 2.55% -0.12%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 2.22% 2.89% 8.97% 2.96%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.93% 0.16% 2.84% 0.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.80% 0.07% 3.19% 0.13%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 2.71% 3.73% 10.33% 3.80%
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