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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 260.08 0.21 0.08% 3.47% 07/09

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
2.05% 1.27% -13.01% 11.21% 7.11%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R  基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇,特別是在投資債券的過程中,在選取發行公司之後,特別注重此次發行債券的特點,包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析,也可能採用技術面的分析,以存續期間來說,投資的風險是溫和的。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 260.08 0.08%
2025/07/08 259.87 0.08%
2025/07/03 259.66 0.15%
2025/07/02 259.28 0.05%
2025/07/01 259.15 0.11%
2025/06/30 258.87 0.10%
2025/06/27 258.62 0.02%
2025/06/26 258.58 -0.03%
2025/06/25 258.66 0.02%
2025/06/24 258.62 0.21%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 5.87% 3.47% 8.43% 3.47%
ICE歐洲高收益指數 3.97% 3.59% 8.15% 3.22%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 12.35% 17.71% 17.47% 17.07%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 4.15% 3.97% 4.19% 3.60%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 2.92% 1.44% 3.53% 0.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 3.67% 3.34% 7.11% 3.06%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -2.27% -2.46% 0.98% -2.82%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 2.16% 0.39% 0.97% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 6.80% 14.58% 9.22% 12.57%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 2.72% 1.34% 2.72% 0.61%
百達歐元非投資等級債券基金-R 4.79% 3.15% 7.44% 2.87%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 3.96% 1.53% 3.48% 1.26%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 5.34% 4.08% 9.22% 3.83%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 4.22% 1.89% 4.65% 1.65%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 5.13% 3.20% 8.31% 3.01%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 3.69% 0.38% 2.50% 0.20%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 5.27% 3.49% 8.92% 3.31%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 3.94% 0.76% 2.79% 0.59%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 3.84% 0.64% 3.15% 0.48%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 5.78% 4.34% 10.27% 4.18%
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