|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -1.78% | -13.19% | 6.02% | 3.44% | -0.05% |
| 含息 | 3.42% | -8.26% | 12.87% | 9.23% | 3.26% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.3857 | 81.57 | 0.47% |
| 02/15 | 0.3875 | 81.60 | 0.47% |
| 03/15 | 0.3875 | 82.37 | 0.47% |
| 04/15 | 0.3863 | 81.28 | 0.48% |
| 05/16 | 0.3843 | 81.42 | 0.47% |
| 06/17 | 0.3901 | 81.51 | 0.48% |
| 07/15 | 0.3903 | 81.93 | 0.48% |
| 08/16 | 0.3942 | 82.37 | 0.48% |
| 09/19 | 0.397 | 83.19 | 0.48% |
| 10/15 | 0.4 | 83.42 | 0.48% |
| 11/15 | 0.4 | 84.04 | 0.48% |
| 12/16 | 0.4013 | 84.36 | 0.48% |
| 2024總計 | 4.7042 | 84.36 | 5.58% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.4619 | 84.01 | 0.55% |
| 02/18 | 0.463 | 84.80 | 0.55% |
| 03/17 | 0.4691 | 83.76 | 0.56% |
| 04/15 | 0.4623 | 82.23 | 0.56% |
| 05/15 | 0.4601 | 84.16 | 0.55% |
| 06/16 | 0.4647 | 84.30 | 0.55% |
| 2025總計 | 2.7811 | 84.30 | 3.30% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 |
| 積極管理投資組合，以創造良好報酬；深入分析個股、產業與債券信用品質，以嚴選投資標的，透過瑞銀的專業團隊，獲得最深入、最完善的市場訊息,追求突出報酬、並分散風險，以期創造令您滿意的投資回報。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/03 | 82.75 | -0.04% |
| 2026/06/02 | 82.78 | 0.08% |
| 2026/06/01 | 82.71 | 0.05% |
| 2026/05/29 | 82.67 | 0.17% |
| 2026/05/28 | 82.53 | 0.05% |
| 2026/05/27 | 82.49 | 0.11% |
| 2026/05/26 | 82.40 | 0.22% |
| 2026/05/22 | 82.22 | 0.10% |
| 2026/05/21 | 82.14 | 0.10% |
| 2026/05/20 | 82.06 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.72% | -1.66% | -1.50% | -1.43% |
| ICE歐洲高收益指數 | 0.74% | 1.54% | 3.84% | 1.26% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 1.04% | 1.65% | 4.29% | 1.42% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 1.38% | 1.23% | 6.30% | 0.29% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 0.12% | 1.26% | -2.16% | 0.93% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -1.15% | -1.15% | -2.00% | -1.53% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 0.30% | 0.92% | 3.08% | 0.65% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 0.38% | 0.96% | -2.76% | 0.76% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -0.98% | -1.75% | -3.07% | -1.94% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | -1.20% | -2.11% | -1.33% | -3.26% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | -0.51% | -0.92% | -1.02% | -1.32% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 1.09% | 1.16% | 3.40% | 0.90% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -0.28% | -1.52% | -1.09% | -1.35% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 1.53% | 2.04% | 5.43% | 1.61% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 0.14% | -0.70% | 0.38% | -0.66% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 0.66% | 1.31% | 4.32% | 1.04% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | -0.79% | -1.60% | -1.52% | -1.38% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 0.80% | 1.59% | 4.91% | 1.28% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | -0.86% | -1.74% | -1.45% | -1.52% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 1.12% | 2.21% | 6.48% | 1.77% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|