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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -4.78% | -1.78% | -13.19% | 6.02% | 3.44% |
| 含息 | 1.27% | 3.42% | -8.26% | 12.87% | 9.23% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.44 | 78.95 | 0.56% |
| 02/15 | 0.46 | 79.76 | 0.58% |
| 03/15 | 0.45 | 78.16 | 0.58% |
| 04/17 | 0.45 | 78.16 | 0.58% |
| 05/15 | 0.45 | 78.14 | 0.58% |
| 06/15 | 0.45 | 78.96 | 0.57% |
| 07/17 | 0.45 | 78.42 | 0.57% |
| 08/16 | 0.4523 | 78.60 | 0.58% |
| 09/15 | 0.4528 | 78.86 | 0.57% |
| 10/16 | 0.4515 | 77.98 | 0.58% |
| 11/15 | 0.3675 | 78.50 | 0.47% |
| 12/15 | 0.3766 | 81.01 | 0.46% |
| 2023總計 | 5.2507 | 81.01 | 6.48% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.3857 | 81.57 | 0.47% |
| 02/15 | 0.3875 | 81.60 | 0.47% |
| 03/15 | 0.3875 | 82.37 | 0.47% |
| 04/15 | 0.3863 | 81.28 | 0.48% |
| 05/16 | 0.3843 | 81.42 | 0.47% |
| 06/17 | 0.3901 | 81.51 | 0.48% |
| 07/15 | 0.3903 | 81.93 | 0.48% |
| 08/16 | 0.3942 | 82.37 | 0.48% |
| 09/19 | 0.397 | 83.19 | 0.48% |
| 10/15 | 0.4 | 83.42 | 0.48% |
| 11/15 | 0.4 | 84.04 | 0.48% |
| 12/16 | 0.4013 | 84.36 | 0.48% |
| 2024總計 | 4.7042 | 84.36 | 5.58% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.4619 | 84.01 | 0.55% |
| 02/18 | 0.463 | 84.80 | 0.55% |
| 03/17 | 0.4691 | 83.76 | 0.56% |
| 04/15 | 0.4623 | 82.23 | 0.56% |
| 2025總計 | 1.8563 | 82.23 | 2.26% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 |
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| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/08 | 83.32 | 0.14% |
| 2025/05/07 | 83.20 | 0.10% |
| 2025/05/06 | 83.12 | 0.11% |
| 2025/05/02 | 83.03 | 0.01% |
| 2025/04/30 | 83.02 | -0.16% |
| 2025/04/28 | 83.15 | 0.12% |
| 2025/04/25 | 83.05 | 0.14% |
| 2025/04/24 | 82.93 | 0.13% |
| 2025/04/23 | 82.82 | 0.56% |
| 2025/04/22 | 82.36 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -1.38% | -0.31% | 1.97% | -0.80% |
| ICE歐洲高收益指數 | 0.30% | 2.28% | 7.74% | 1.30% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | -0.50% | 1.77% | 7.23% | 0.92% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 9.26% | 7.02% | 13.13% | 10.80% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | -0.16% | 2.31% | 3.17% | 1.15% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -1.33% | -0.38% | 2.56% | -1.05% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 0.23% | 2.17% | 6.48% | 1.14% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 0.19% | 2.09% | 0.56% | 1.13% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -1.72% | -0.77% | 0.39% | -1.34% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | 7.15% | 4.26% | 4.86% | 7.31% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | -1.22% | 0.00% | 2.00% | -0.72% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 0.12% | 1.85% | 6.75% | 1.00% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -0.67% | 0.13% | 2.57% | -0.06% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 0.55% | 2.66% | 8.41% | 1.58% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | -0.51% | 0.49% | 3.84% | 0.15% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | -0.10% | 2.16% | 7.21% | 0.92% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | -1.47% | -0.61% | 1.46% | -0.93% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 0.04% | 2.45% | 7.81% | 1.12% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | -1.30% | -0.51% | 1.55% | -0.73% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 0.31% | 2.97% | 9.44% | 1.49% |
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