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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 84.04 0.07 0.08% 0.06% 07/01

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.78% -1.78% -13.19% 6.02% 3.44%
含息 1.27% 3.42% -8.26% 12.87% 9.23%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.44 78.95 0.56%
02/15 0.46 79.76 0.58%
03/15 0.45 78.16 0.58%
04/17 0.45 78.16 0.58%
05/15 0.45 78.14 0.58%
06/15 0.45 78.96 0.57%
07/17 0.45 78.42 0.57%
08/16 0.4523 78.60 0.58%
09/15 0.4528 78.86 0.57%
10/16 0.4515 77.98 0.58%
11/15 0.3675 78.50 0.47%
12/15 0.3766 81.01 0.46%
2023總計 5.2507 81.01 6.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3857 81.57 0.47%
02/15 0.3875 81.60 0.47%
03/15 0.3875 82.37 0.47%
04/15 0.3863 81.28 0.48%
05/16 0.3843 81.42 0.47%
06/17 0.3901 81.51 0.48%
07/15 0.3903 81.93 0.48%
08/16 0.3942 82.37 0.48%
09/19 0.397 83.19 0.48%
10/15 0.4 83.42 0.48%
11/15 0.4 84.04 0.48%
12/16 0.4013 84.36 0.48%
2024總計 4.7042 84.36 5.58%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.4619 84.01 0.55%
02/18 0.463 84.80 0.55%
03/17 0.4691 83.76 0.56%
04/15 0.4623 82.23 0.56%
05/15 0.4601 84.16 0.55%
06/16 0.4647 84.30 0.55%
2025總計 2.7811 84.30 3.30%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
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日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 84.04 0.08%
2025/06/30 83.97 0.04%
2025/06/27 83.94 -0.01%
2025/06/26 83.95 -0.01%
2025/06/25 83.96 0.01%
2025/06/24 83.95 0.19%
2025/06/20 83.79 0.02%
2025/06/19 83.77 -0.11%
2025/06/18 83.86 -0.04%
2025/06/17 83.89 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.73% 0.06% 3.10% 0.06%
ICE歐洲高收益指數 2.14% 2.75% 8.13% 2.81%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 2.28% 3.10% 8.59% 3.10%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 11.51% 17.28% 19.23% 17.28%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 2.10% 3.03% 4.04% 3.07%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.86% 0.48% 3.24% 0.00%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 2.04% 2.60% 7.19% 2.65%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -3.75% -3.20% 0.98% -3.20%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.58% -0.38% 0.97% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 9.42% 14.75% 11.14% 13.74%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 1.13% 0.61% 2.82% 0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R 2.92% 2.95% 7.87% 2.95%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 2.10% 1.33% 3.90% 1.33%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 3.45% 3.86% 9.66% 3.86%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 2.36% 1.68% 5.08% 1.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 2.02% 2.62% 8.29% 2.62%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.62% -0.18% 2.48% -0.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 2.16% 2.90% 8.90% 2.90%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.86% 0.16% 2.77% 0.16%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 2.65% 3.73% 10.26% 3.73%
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