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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 84.10 0.06 0.07% 0.13% 07/02

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.78% -1.78% -13.19% 6.02% 3.44%
含息 1.27% 3.42% -8.26% 12.87% 9.23%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.44 78.95 0.56%
02/15 0.46 79.76 0.58%
03/15 0.45 78.16 0.58%
04/17 0.45 78.16 0.58%
05/15 0.45 78.14 0.58%
06/15 0.45 78.96 0.57%
07/17 0.45 78.42 0.57%
08/16 0.4523 78.60 0.58%
09/15 0.4528 78.86 0.57%
10/16 0.4515 77.98 0.58%
11/15 0.3675 78.50 0.47%
12/15 0.3766 81.01 0.46%
2023總計 5.2507 81.01 6.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3857 81.57 0.47%
02/15 0.3875 81.60 0.47%
03/15 0.3875 82.37 0.47%
04/15 0.3863 81.28 0.48%
05/16 0.3843 81.42 0.47%
06/17 0.3901 81.51 0.48%
07/15 0.3903 81.93 0.48%
08/16 0.3942 82.37 0.48%
09/19 0.397 83.19 0.48%
10/15 0.4 83.42 0.48%
11/15 0.4 84.04 0.48%
12/16 0.4013 84.36 0.48%
2024總計 4.7042 84.36 5.58%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.4619 84.01 0.55%
02/18 0.463 84.80 0.55%
03/17 0.4691 83.76 0.56%
04/15 0.4623 82.23 0.56%
05/15 0.4601 84.16 0.55%
06/16 0.4647 84.30 0.55%
2025總計 2.7811 84.30 3.30%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
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日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 84.10 0.07%
2025/07/01 84.04 0.08%
2025/06/30 83.97 0.04%
2025/06/27 83.94 -0.01%
2025/06/26 83.95 -0.01%
2025/06/25 83.96 0.01%
2025/06/24 83.95 0.19%
2025/06/20 83.79 0.02%
2025/06/19 83.77 -0.11%
2025/06/18 83.86 -0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.80% 0.07% 3.19% 0.13%
ICE歐洲高收益指數 2.57% 2.82% 8.08% 2.88%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 2.33% 2.88% 8.62% 3.15%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 11.46% 17.83% 19.01% 17.23%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 2.46% 3.14% 3.99% 3.14%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 1.15% 0.57% 3.24% 0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 2.46% 2.78% 7.18% 2.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -3.38% -3.01% 1.18% -3.01%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.97% -0.19% 1.17% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 7.64% 13.80% 10.09% 13.30%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 1.55% 0.72% 2.82% 0.82%
百達歐元非投資等級債券基金-R 2.56% 2.55% 7.51% 2.59%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 1.75% 0.94% 3.56% 0.98%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 3.10% 3.46% 9.30% 3.51%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 2.01% 1.29% 4.73% 1.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 2.08% 2.60% 8.37% 2.68%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 0.68% -0.19% 2.55% -0.12%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 2.22% 2.89% 8.97% 2.96%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 0.93% 0.16% 2.84% 0.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 2.65% 3.73% 10.26% 3.73%
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