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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 84.16 0.35 0.42% 0.20% 05/14

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.78% -1.78% -13.19% 6.02% 3.44%
含息 1.27% 3.42% -8.26% 12.87% 9.23%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.44 78.95 0.56%
02/15 0.46 79.76 0.58%
03/15 0.45 78.16 0.58%
04/17 0.45 78.16 0.58%
05/15 0.45 78.14 0.58%
06/15 0.45 78.96 0.57%
07/17 0.45 78.42 0.57%
08/16 0.4523 78.60 0.58%
09/15 0.4528 78.86 0.57%
10/16 0.4515 77.98 0.58%
11/15 0.3675 78.50 0.47%
12/15 0.3766 81.01 0.46%
2023總計 5.2507 81.01 6.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3857 81.57 0.47%
02/15 0.3875 81.60 0.47%
03/15 0.3875 82.37 0.47%
04/15 0.3863 81.28 0.48%
05/16 0.3843 81.42 0.47%
06/17 0.3901 81.51 0.48%
07/15 0.3903 81.93 0.48%
08/16 0.3942 82.37 0.48%
09/19 0.397 83.19 0.48%
10/15 0.4 83.42 0.48%
11/15 0.4 84.04 0.48%
12/16 0.4013 84.36 0.48%
2024總計 4.7042 84.36 5.58%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.4619 84.01 0.55%
02/18 0.463 84.80 0.55%
03/17 0.4691 83.76 0.56%
04/15 0.4623 82.23 0.56%
2025總計 1.8563 82.23 2.26%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
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日期 淨值 漲跌比例
2025/05/14 84.16 0.42%
2025/05/13 83.81 -0.20%
2025/05/12 83.98 0.79%
2025/05/08 83.32 0.14%
2025/05/07 83.20 0.10%
2025/05/06 83.12 0.11%
2025/05/02 83.03 0.01%
2025/04/30 83.02 -0.16%
2025/04/28 83.15 0.12%
2025/04/25 83.05 0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.72% 0.14% 3.49% 0.20%
ICE歐洲高收益指數 0.54% 2.67% 8.17% 1.87%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.01% 2.44% 8.09% 1.79%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 6.63% 8.64% 12.00% 10.25%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.16% 2.82% 3.14% 1.82%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -1.04% 0.10% 2.45% -0.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.27% 2.30% 6.72% 1.46%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.37% 2.28% 0.94% 1.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -1.15% -0.58% 0.78% -0.96%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 5.48% 5.63% 3.54% 7.02%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.71% 0.21% 2.31% -0.31%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.32% 2.24% 7.21% 1.52%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.47% 0.52% 3.01% 0.46%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.77% 3.07% 8.89% 2.15%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.30% 0.89% 4.30% 0.71%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.60% 2.64% 8.81% 1.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.78% -0.15% 2.97% 0.07%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.74% 2.93% 9.42% 2.14%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.64% 0.00% 3.05% 0.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 1.11% 3.56% 10.56% 2.66%
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