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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 4.90% | -4.78% | -1.78% | -13.19% | 6.02% |
| 含息 | 11.98% | 1.27% | 3.42% | -8.26% | 12.87% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.37 | 88.33 | 0.42% |
| 02/15 | 0.36 | 85.45 | 0.42% |
| 03/15 | 0.35 | 83.44 | 0.42% |
| 04/19 | 0.35 | 83.52 | 0.42% |
| 05/16 | 0.36 | 80.84 | 0.45% |
| 06/15 | 0.35 | 77.65 | 0.45% |
| 07/15 | 0.33 | 75.45 | 0.44% |
| 08/16 | 0.34 | 79.31 | 0.43% |
| 09/15 | 0.34 | 77.25 | 0.44% |
| 10/17 | 0.32 | 73.81 | 0.43% |
| 11/15 | 0.43 | 77.12 | 0.56% |
| 12/15 | 0.45 | 77.87 | 0.58% |
| 2022總計 | 4.35 | 77.87 | 5.59% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.44 | 78.95 | 0.56% |
| 02/15 | 0.46 | 79.76 | 0.58% |
| 03/15 | 0.45 | 78.16 | 0.58% |
| 04/17 | 0.45 | 78.16 | 0.58% |
| 05/15 | 0.45 | 78.14 | 0.58% |
| 06/15 | 0.45 | 78.96 | 0.57% |
| 07/17 | 0.45 | 78.42 | 0.57% |
| 08/16 | 0.4523 | 78.60 | 0.58% |
| 09/15 | 0.4528 | 78.86 | 0.57% |
| 10/16 | 0.4515 | 77.98 | 0.58% |
| 11/15 | 0.3675 | 78.50 | 0.47% |
| 12/15 | 0.3766 | 81.01 | 0.46% |
| 2023總計 | 5.2507 | 81.01 | 6.48% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.3857 | 81.57 | 0.47% |
| 02/15 | 0.3875 | 81.60 | 0.47% |
| 03/15 | 0.3875 | 82.37 | 0.47% |
| 04/15 | 0.3863 | 81.28 | 0.48% |
| 05/16 | 0.3843 | 81.42 | 0.47% |
| 06/17 | 0.3901 | 81.51 | 0.48% |
| 07/15 | 0.3903 | 81.93 | 0.48% |
| 2024總計 | 2.7117 | 81.93 | 3.31% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 |
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| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/07/24 | 81.86 | 0.07% |
| 2024/07/23 | 81.80 | 0.07% |
| 2024/07/22 | 81.74 | 0.07% |
| 2024/07/19 | 81.68 | 0.01% |
| 2024/07/18 | 81.67 | 0.02% |
| 2024/07/17 | 81.65 | 0.01% |
| 2024/07/16 | 81.64 | 0.04% |
| 2024/07/15 | 81.61 | -0.39% |
| 2024/07/12 | 81.93 | 0.02% |
| 2024/07/11 | 81.91 | 0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 1.16% | 0.07% | 4.81% | 0.81% |
| ICE歐洲高收益指數指數 | 2.65% | 3.49% | 11.04% | 4.18% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 2.58% | 2.62% | 10.01% | 2.70% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 4.16% | 2.16% | 7.77% | 0.90% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 2.67% | 2.30% | 5.48% | 3.10% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | 1.48% | -0.10% | 4.83% | 0.29% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 2.47% | 3.12% | 9.57% | 3.72% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | -3.21% | -2.66% | 3.43% | -2.10% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | 0.98% | 0.19% | 3.40% | 0.39% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | 2.16% | 0.42% | 1.57% | -1.39% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 1.48% | 1.05% | 5.14% | 1.16% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 2.17% | 3.13% | 9.62% | 3.39% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 1.00% | 0.76% | 4.57% | 0.63% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 2.58% | 3.89% | 11.24% | 4.26% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 1.46% | 1.65% | 6.77% | 1.63% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 2.49% | 2.77% | 10.90% | 3.98% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | 1.10% | -0.03% | 5.11% | 0.69% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 2.64% | 3.05% | 11.53% | 4.31% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | 1.09% | -0.07% | 4.78% | 0.60% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 2.89% | 3.52% | 12.59% | 4.83% |
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