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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -1.78% | -13.19% | 6.02% | 3.44% | -0.05% |
| 含息 | 3.42% | -8.26% | 12.87% | 9.23% | 3.26% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.3857 | 81.57 | 0.47% |
| 02/15 | 0.3875 | 81.60 | 0.47% |
| 03/15 | 0.3875 | 82.37 | 0.47% |
| 04/15 | 0.3863 | 81.28 | 0.48% |
| 05/16 | 0.3843 | 81.42 | 0.47% |
| 06/17 | 0.3901 | 81.51 | 0.48% |
| 07/15 | 0.3903 | 81.93 | 0.48% |
| 08/16 | 0.3942 | 82.37 | 0.48% |
| 09/19 | 0.397 | 83.19 | 0.48% |
| 10/15 | 0.4 | 83.42 | 0.48% |
| 11/15 | 0.4 | 84.04 | 0.48% |
| 12/16 | 0.4013 | 84.36 | 0.48% |
| 2024總計 | 4.7042 | 84.36 | 5.58% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.4619 | 84.01 | 0.55% |
| 02/18 | 0.463 | 84.80 | 0.55% |
| 03/17 | 0.4691 | 83.76 | 0.56% |
| 04/15 | 0.4623 | 82.23 | 0.56% |
| 05/15 | 0.4601 | 84.16 | 0.55% |
| 06/16 | 0.4647 | 84.30 | 0.55% |
| 2025總計 | 2.7811 | 84.30 | 3.30% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 |
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| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/19 | 83.90 | -0.12% |
| 2026/01/16 | 84.00 | 0.05% |
| 2026/01/15 | 83.96 | -0.63% |
| 2026/01/14 | 84.49 | 0.02% |
| 2026/01/13 | 84.47 | 0.02% |
| 2026/01/12 | 84.45 | 0.06% |
| 2026/01/09 | 84.40 | 0.05% |
| 2026/01/08 | 84.36 | 0.08% |
| 2026/01/07 | 84.29 | 0.13% |
| 2026/01/06 | 84.18 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 0.04% | -0.15% | 0.00% | -0.06% |
| ICE歐洲高收益指數 | 1.40% | 2.33% | 5.81% | 0.53% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 1.32% | 2.12% | 5.38% | 0.36% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 1.08% | 2.06% | 19.04% | -0.53% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 0.72% | -3.76% | -0.48% | 0.36% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -0.67% | -1.23% | -0.38% | -0.10% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 0.83% | 1.90% | 4.97% | 0.26% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 0.96% | 1.94% | -0.94% | 0.38% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -0.77% | -1.15% | -0.96% | -0.19% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | 0.00% | -0.26% | 11.39% | -0.52% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | -0.20% | 0.00% | 1.03% | -0.20% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 1.28% | 2.13% | 5.23% | 0.43% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 0.11% | 0.17% | 1.59% | 0.43% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 1.77% | 3.22% | 7.31% | 0.51% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 0.51% | 0.87% | 2.67% | 0.52% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 1.60% | 2.87% | 5.63% | 0.52% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | 0.14% | -0.07% | -0.17% | 0.04% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 1.75% | 3.16% | 6.23% | 0.55% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | 0.10% | -0.06% | 0.21% | -0.07% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 2.11% | 3.97% | 7.97% | 0.58% |
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