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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -1.78% | -13.19% | 6.02% | 3.44% | -0.05% |
| 含息 | 3.42% | -8.26% | 12.87% | 9.23% | 3.26% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.3857 | 81.57 | 0.47% |
| 02/15 | 0.3875 | 81.60 | 0.47% |
| 03/15 | 0.3875 | 82.37 | 0.47% |
| 04/15 | 0.3863 | 81.28 | 0.48% |
| 05/16 | 0.3843 | 81.42 | 0.47% |
| 06/17 | 0.3901 | 81.51 | 0.48% |
| 07/15 | 0.3903 | 81.93 | 0.48% |
| 08/16 | 0.3942 | 82.37 | 0.48% |
| 09/19 | 0.397 | 83.19 | 0.48% |
| 10/15 | 0.4 | 83.42 | 0.48% |
| 11/15 | 0.4 | 84.04 | 0.48% |
| 12/16 | 0.4013 | 84.36 | 0.48% |
| 2024總計 | 4.7042 | 84.36 | 5.58% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.4619 | 84.01 | 0.55% |
| 02/18 | 0.463 | 84.80 | 0.55% |
| 03/17 | 0.4691 | 83.76 | 0.56% |
| 04/15 | 0.4623 | 82.23 | 0.56% |
| 05/15 | 0.4601 | 84.16 | 0.55% |
| 06/16 | 0.4647 | 84.30 | 0.55% |
| 2025總計 | 2.7811 | 84.30 | 3.30% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 |
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| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/21 | 82.30 | 0.02% |
| 2026/07/20 | 82.28 | 0.00% |
| 2026/07/17 | 82.28 | -0.07% |
| 2026/07/16 | 82.34 | 0.00% |
| 2026/07/15 | 82.34 | -0.60% |
| 2026/07/14 | 82.84 | -0.07% |
| 2026/07/13 | 82.90 | 0.00% |
| 2026/07/10 | 82.90 | 0.02% |
| 2026/07/09 | 82.88 | 0.00% |
| 2026/07/08 | 82.88 | -0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 0.11% | -1.91% | -2.13% | -1.97% |
| ICE歐洲高收益指數 | 1.36% | 1.13% | 3.50% | 1.79% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 0.74% | 1.16% | 3.38% | 1.70% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | -2.22% | -1.39% | 0.82% | -1.23% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 1.02% | 0.92% | -2.69% | 1.59% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -0.19% | -1.53% | -2.55% | -1.34% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 0.87% | 0.69% | 2.70% | 1.13% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | -4.75% | -4.93% | -2.91% | -4.39% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -0.39% | -1.94% | -2.88% | -1.94% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | -3.06% | -4.83% | -5.81% | -4.95% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | -0.10% | -1.12% | -1.02% | -1.12% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 0.82% | 0.61% | 2.77% | 1.11% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -0.54% | -2.08% | -2.32% | -2.03% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 1.21% | 1.43% | 4.70% | 2.02% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | -0.16% | -1.30% | -0.88% | -1.16% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 1.42% | 0.94% | 3.77% | 1.45% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | -0.04% | -1.95% | -2.09% | -1.93% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 1.57% | 1.22% | 4.35% | 1.77% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | -0.21% | -2.20% | -2.32% | -2.26% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 1.78% | 1.74% | 5.72% | 2.35% |
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