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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 81.80 0.06 0.07% 0.74% 07/23

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.90% -4.78% -1.78% -13.19% 6.02%
含息 11.98% 1.27% 3.42% -8.26% 12.87%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.37 88.33 0.42%
02/15 0.36 85.45 0.42%
03/15 0.35 83.44 0.42%
04/19 0.35 83.52 0.42%
05/16 0.36 80.84 0.45%
06/15 0.35 77.65 0.45%
07/15 0.33 75.45 0.44%
08/16 0.34 79.31 0.43%
09/15 0.34 77.25 0.44%
10/17 0.32 73.81 0.43%
11/15 0.43 77.12 0.56%
12/15 0.45 77.87 0.58%
2022總計 4.35 77.87 5.59%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.44 78.95 0.56%
02/15 0.46 79.76 0.58%
03/15 0.45 78.16 0.58%
04/17 0.45 78.16 0.58%
05/15 0.45 78.14 0.58%
06/15 0.45 78.96 0.57%
07/17 0.45 78.42 0.57%
08/16 0.4523 78.60 0.58%
09/15 0.4528 78.86 0.57%
10/16 0.4515 77.98 0.58%
11/15 0.3675 78.50 0.47%
12/15 0.3766 81.01 0.46%
2023總計 5.2507 81.01 6.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3857 81.57 0.47%
02/15 0.3875 81.60 0.47%
03/15 0.3875 82.37 0.47%
04/15 0.3863 81.28 0.48%
05/16 0.3843 81.42 0.47%
06/17 0.3901 81.51 0.48%
2024總計 2.3214 81.51 2.85%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
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日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 81.80 0.07%
2024/07/22 81.74 0.07%
2024/07/19 81.68 0.01%
2024/07/18 81.67 0.02%
2024/07/17 81.65 0.01%
2024/07/16 81.64 0.04%
2024/07/15 81.61 -0.39%
2024/07/12 81.93 0.02%
2024/07/11 81.91 0.10%
2024/07/10 81.83 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 1.10% 0.64% 4.87% 0.74%
ICE歐洲高收益指數指數 2.36% 3.54% 10.99% 4.13%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 2.78% 2.86% 10.00% 2.54%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 4.90% 2.93% 7.05% 1.08%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 2.42% 2.47% 5.52% 3.12%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 1.18% 0.10% 4.84% 0.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 2.32% 3.27% 9.68% 3.77%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -3.39% -2.47% 3.64% -2.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.78% 0.39% 3.61% 0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 2.31% 0.14% 1.57% -1.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 1.16% 1.05% 5.25% 1.16%
百達歐元非投資等級債券基金-R 2.37% 3.34% 9.44% 3.20%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 1.19% 0.97% 4.39% 0.83%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 2.78% 4.11% 11.05% 4.05%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 1.66% 1.85% 6.70% 1.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 2.45% 3.34% 10.97% 3.91%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 1.05% 0.55% 5.19% 0.63%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 2.59% 3.63% 11.60% 4.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 1.04% 0.50% 4.85% 0.52%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 2.95% 4.08% 12.57% 4.67%
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