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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 4.90% | -4.78% | -1.78% | -13.19% | 6.02% |
| 含息 | 11.98% | 1.27% | 3.42% | -8.26% | 12.87% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.37 | 88.33 | 0.42% |
| 02/15 | 0.36 | 85.45 | 0.42% |
| 03/15 | 0.35 | 83.44 | 0.42% |
| 04/19 | 0.35 | 83.52 | 0.42% |
| 05/16 | 0.36 | 80.84 | 0.45% |
| 06/15 | 0.35 | 77.65 | 0.45% |
| 07/15 | 0.33 | 75.45 | 0.44% |
| 08/16 | 0.34 | 79.31 | 0.43% |
| 09/15 | 0.34 | 77.25 | 0.44% |
| 10/17 | 0.32 | 73.81 | 0.43% |
| 11/15 | 0.43 | 77.12 | 0.56% |
| 12/15 | 0.45 | 77.87 | 0.58% |
| 2022總計 | 4.35 | 77.87 | 5.59% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.44 | 78.95 | 0.56% |
| 02/15 | 0.46 | 79.76 | 0.58% |
| 03/15 | 0.45 | 78.16 | 0.58% |
| 04/17 | 0.45 | 78.16 | 0.58% |
| 05/15 | 0.45 | 78.14 | 0.58% |
| 06/15 | 0.45 | 78.96 | 0.57% |
| 07/17 | 0.45 | 78.42 | 0.57% |
| 08/16 | 0.4523 | 78.60 | 0.58% |
| 09/15 | 0.4528 | 78.86 | 0.57% |
| 10/16 | 0.4515 | 77.98 | 0.58% |
| 11/15 | 0.3675 | 78.50 | 0.47% |
| 12/15 | 0.3766 | 81.01 | 0.46% |
| 2023總計 | 5.2507 | 81.01 | 6.48% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.3857 | 81.57 | 0.47% |
| 02/15 | 0.3875 | 81.60 | 0.47% |
| 03/15 | 0.3875 | 82.37 | 0.47% |
| 04/15 | 0.3863 | 81.28 | 0.48% |
| 2024總計 | 1.547 | 81.28 | 1.90% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 |
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| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 80.94 | 0.04% |
| 2024/04/30 | 80.91 | 0.00% |
| 2024/04/29 | 80.91 | 0.10% |
| 2024/04/26 | 80.83 | -0.38% |
| 2024/04/25 | 81.14 | 0.27% |
| 2024/04/24 | 80.92 | 0.01% |
| 2024/04/23 | 80.91 | 0.17% |
| 2024/04/22 | 80.77 | 0.17% |
| 2024/04/19 | 80.63 | 0.05% |
| 2024/04/18 | 80.59 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.76% | 3.93% | 3.73% | -0.32% |
| ICE歐洲高收益指數指數 | 0.84% | 6.72% | 10.27% | 1.64% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 0.01% | 6.25% | 8.85% | 0.18% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | -1.04% | 6.95% | 5.99% | -3.06% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | -0.04% | 5.79% | 4.75% | 0.75% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -1.27% | 3.31% | 4.06% | -1.27% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 0.83% | 6.30% | 9.38% | 1.67% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 0.76% | 6.19% | 1.53% | 1.53% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -0.58% | 3.42% | 3.42% | -0.19% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | -0.85% | 3.70% | 0.72% | -2.78% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | -0.21% | 4.15% | 5.19% | 0.21% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 0.73% | 6.50% | 10.03% | 1.24% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -0.43% | 4.04% | 4.92% | -0.31% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 1.11% | 7.29% | 11.79% | 1.76% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 0.01% | 4.94% | 7.60% | 0.28% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 0.59% | 6.76% | 10.05% | 1.46% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | -0.78% | 3.89% | 4.44% | -0.38% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 0.73% | 7.06% | 10.67% | 1.65% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | -0.81% | 3.90% | 3.96% | -0.43% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 0.95% | 7.60% | 11.84% | 1.94% |
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