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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 81.63 0.12 0.15% 0.53% 02/23

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.90% -4.78% -1.78% -13.19% 6.02%
含息 11.98% 1.27% 3.42% -8.26% 12.87%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.37 88.33 0.42%
02/15 0.36 85.45 0.42%
03/15 0.35 83.44 0.42%
04/19 0.35 83.52 0.42%
05/16 0.36 80.84 0.45%
06/15 0.35 77.65 0.45%
07/15 0.33 75.45 0.44%
08/16 0.34 79.31 0.43%
09/15 0.34 77.25 0.44%
10/17 0.32 73.81 0.43%
11/15 0.43 77.12 0.56%
12/15 0.45 77.87 0.58%
2022總計 4.35 77.87 5.59%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.44 78.95 0.56%
02/15 0.46 79.76 0.58%
03/15 0.45 78.16 0.58%
04/17 0.45 78.16 0.58%
05/15 0.45 78.14 0.58%
06/15 0.45 78.96 0.57%
07/17 0.45 78.42 0.57%
08/16 0.4523 78.60 0.58%
09/15 0.4528 78.86 0.57%
10/16 0.4515 77.98 0.58%
11/15 0.3675 78.50 0.47%
12/15 0.3766 81.01 0.46%
2023總計 5.2507 81.01 6.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3857 81.57 0.47%
02/15 0.3875 81.60 0.47%
2024總計 0.7732 81.60 0.95%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
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日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 81.63 0.15%
2024/02/22 81.51 0.14%
2024/02/21 81.40 0.00%
2024/02/20 81.40 0.04%
2024/02/19 81.37 -0.46%
2024/02/16 81.75 0.55%
2024/02/15 81.30 -0.37%
2024/02/14 81.60 0.05%
2024/02/13 81.56 0.22%
2024/02/08 81.38 -0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 3.29% 4.64% 3.97% 0.53%
ICE歐洲高收益指數指數 5.10% 7.65% 9.96% 1.35%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 4.68% 7.60% 9.46% 0.56%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 3.83% 7.36% 11.48% -1.49%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 4.99% 7.51% 4.89% 1.21%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 3.78% 4.95% 4.32% 0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 4.65% 6.65% 8.78% 1.32%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 4.54% 6.64% 0.95% 1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 3.19% 3.61% 2.78% 0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 2.31% 4.11% 5.81% -1.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 3.58% 4.48% 4.71% 0.53%
百達歐元非投資等級債券基金-R 4.69% 6.95% 9.79% 1.01%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 3.48% 4.44% 4.64% 0.23%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 5.06% 7.69% 11.64% 1.22%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 3.91% 5.55% 7.65% 0.48%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 4.70% 7.78% 10.38% 1.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 3.27% 4.96% 4.82% 0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 4.84% 8.09% 11.00% 1.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 3.26% 4.78% 4.34% 0.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 5.08% 8.63% 12.38% 1.62%
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