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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 83.32 0.12 0.14% -0.80% 05/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.78% -1.78% -13.19% 6.02% 3.44%
含息 1.27% 3.42% -8.26% 12.87% 9.23%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.44 78.95 0.56%
02/15 0.46 79.76 0.58%
03/15 0.45 78.16 0.58%
04/17 0.45 78.16 0.58%
05/15 0.45 78.14 0.58%
06/15 0.45 78.96 0.57%
07/17 0.45 78.42 0.57%
08/16 0.4523 78.60 0.58%
09/15 0.4528 78.86 0.57%
10/16 0.4515 77.98 0.58%
11/15 0.3675 78.50 0.47%
12/15 0.3766 81.01 0.46%
2023總計 5.2507 81.01 6.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3857 81.57 0.47%
02/15 0.3875 81.60 0.47%
03/15 0.3875 82.37 0.47%
04/15 0.3863 81.28 0.48%
05/16 0.3843 81.42 0.47%
06/17 0.3901 81.51 0.48%
07/15 0.3903 81.93 0.48%
08/16 0.3942 82.37 0.48%
09/19 0.397 83.19 0.48%
10/15 0.4 83.42 0.48%
11/15 0.4 84.04 0.48%
12/16 0.4013 84.36 0.48%
2024總計 4.7042 84.36 5.58%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.4619 84.01 0.55%
02/18 0.463 84.80 0.55%
03/17 0.4691 83.76 0.56%
04/15 0.4623 82.23 0.56%
2025總計 1.8563 82.23 2.26%

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配
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日期 淨值 漲跌比例
2025/05/08 83.32 0.14%
2025/05/07 83.20 0.10%
2025/05/06 83.12 0.11%
2025/05/02 83.03 0.01%
2025/04/30 83.02 -0.16%
2025/04/28 83.15 0.12%
2025/04/25 83.05 0.14%
2025/04/24 82.93 0.13%
2025/04/23 82.82 0.56%
2025/04/22 82.36 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -1.38% -0.31% 1.97% -0.80%
ICE歐洲高收益指數 0.30% 2.28% 7.74% 1.30%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 -0.50% 1.77% 7.23% 0.92%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 9.26% 7.02% 13.13% 10.80%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 -0.16% 2.31% 3.17% 1.15%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -1.33% -0.38% 2.56% -1.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.23% 2.17% 6.48% 1.14%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.19% 2.09% 0.56% 1.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -1.72% -0.77% 0.39% -1.34%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 7.15% 4.26% 4.86% 7.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -1.22% 0.00% 2.00% -0.72%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.12% 1.85% 6.75% 1.00%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.67% 0.13% 2.57% -0.06%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.55% 2.66% 8.41% 1.58%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 -0.51% 0.49% 3.84% 0.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 -0.10% 2.16% 7.21% 0.92%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -1.47% -0.61% 1.46% -0.93%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.04% 2.45% 7.81% 1.12%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -1.30% -0.51% 1.55% -0.73%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.31% 2.97% 9.44% 1.49%
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