回到 StockQ 正常版基金淨值網頁
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 27.72
台幣
1.20%
08/06
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2001
台幣
0.46%
08/05
施羅德全球策略高收益債券基金-配息 5.2403
台幣
0.46%
08/05
施羅德全球策略高收益債券基金-配息 9.5460
人民幣
-0.09%
08/05
施羅德中國債券基金-累積 11.5841
美元
0.40%
08/05
施羅德中國債券基金-配息 8.6487
美元
0.40%
08/05
施羅德中國債券基金-累積 12.9816
人民幣
-0.21%
08/05
施羅德中國債券基金-配息 9.7396
人民幣
-0.14%
08/05
施羅德中國高收益債券基金-累積 11.9499
台幣
0.40%
08/05
施羅德中國高收益債券基金-配息 7.7422
台幣
0.40%
08/05
施羅德中國高收益債券基金-累積 2.8823
人民幣
-0.19%
08/05
施羅德中國高收益債券基金-配息 1.8981
人民幣
-0.19%
08/05
施羅德中國高收益債券基金-累積 0.4672
美元
0.47%
08/05
施羅德中國高收益債券基金-配息 0.2819
美元
0.46%
08/05
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積 9.4168
台幣
-0.08%
08/05
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配 8.9589
台幣
-0.08%
08/05
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積 10.0787
美元
-0.01%
08/05
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配 9.2385
美元
-0.01%
08/05
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積 10.0332
美元
0.07%
08/05
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配 9.2978
美元
0.07%
08/05
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積 10.1266
人民幣
-0.02%
08/05
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配 9.2480
人民幣
-0.02%
08/05
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積 10.0627
美元
-0.01%
08/05
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配 9.2835
美元
-0.01%
08/05
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積 10.3082
人民幣
-0.09%
08/05
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配 9.3033
人民幣
-0.09%
08/05
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積 9.7943
台幣
-0.04%
08/05
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積 9.8691
美元
0.03%
08/05
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配 9.1731
美元
0.03%
08/05
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積 10.0803
人民幣
-0.07%
08/05
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配 9.2147
人民幣
-0.07%
08/05
施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積 9.9509
美元
0.14%
08/05
施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積 9.9854
人民幣
0.05%
08/05
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配 9.6587
美元
0.14%
08/05
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配 9.6798
人民幣
0.06%
08/05
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配 10.5039
南非幣
-0.06%
08/05
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配 9.5817
澳幣
-0.49%
08/05
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 10.3291
人民幣
0.03%
08/05
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 10.3050
美元
0.12%
08/05
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 11.1884
南非幣
-0.13%
08/05
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配 9.4532
人民幣
0.02%
08/05
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配 9.5930
美元
0.12%
08/05
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配 9.7635
南非幣
-0.14%
08/05
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金 9.8331
美元
0.03%
08/05
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金 10.0723
人民幣
-0.06%
08/05
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 10.0026
美元
0.12%
08/05
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 9.7113
美元
0.12%
08/05
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 9.9479
人民幣
0.03%
08/05
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 9.6181
人民幣
0.03%
08/05
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 10.4277
南非幣
-0.16%
08/05
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 9.8133
南非幣
-0.10%
08/05
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 10.2829
澳幣
0.10%
08/05
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 10.0295
澳幣
0.09%
08/05
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 9.8813
美元
0.21%
08/05
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 9.3775
美元
0.21%
08/05
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 9.9352
人民幣
0.11%
08/05
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 9.4229
人民幣
0.10%
08/05
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 10.6854
南非幣
-0.01%
08/05
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 9.8556
南非幣
-0.02%
08/05
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 10.0508
台幣
-0.09%
08/05
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 10.5452
美元
0.02%
08/05
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 10.5278
人民幣
-0.07%
08/05
施羅德四年到期主權債券基金-B季配 9.6374
台幣
-0.04%
08/05
施羅德四年到期主權債券基金-A累積 11.1727
美元
0.01%
08/05
施羅德四年到期主權債券基金-B季配 9.9497
美元
0.01%
08/05
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積 9.4795
台幣
-0.07%
08/05
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配 8.9628
台幣
-0.07%
08/05
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積 10.0318
美元
0.00%
08/05
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配 9.1287
美元
0.00%
08/05
施羅德六年到期新興市場主權債券基金 10.0197
台幣
-0.11%
08/05
施羅德六年到期新興市場主權債券基金 10.5467
美元
-0.04%
08/05
StockQ 全球指數 手機版 © All rights reserved.