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施羅德台灣樂活中小基金-A類型 26.88
台幣
0.04%
10/21
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.0379
台幣
-0.16%
10/20
施羅德全球策略高收益債券基金-配息 5.1410
台幣
-0.16%
10/20
施羅德全球策略高收益債券基金-配息 9.1824
人民幣
-0.09%
10/20
施羅德中國債券基金-累積 11.7917
美元
-0.07%
10/20
施羅德中國債券基金-配息 8.7415
美元
-0.07%
10/20
施羅德中國債券基金-累積 12.7379
人民幣
-0.07%
10/20
施羅德中國債券基金-配息 9.5335
人民幣
-0.07%
10/20
施羅德中國高收益債券基金-累積 12.1830
台幣
-0.02%
10/20
施羅德中國高收益債券基金-配息 7.8252
台幣
-0.03%
10/20
施羅德中國高收益債券基金-累積 2.8543
人民幣
0.01%
10/20
施羅德中國高收益債券基金-配息 1.8631
人民幣
0.01%
10/20
施羅德中國高收益債券基金-累積 0.4810
美元
0.00
10/20
施羅德中國高收益債券基金-配息 0.2879
美元
0.00
10/20
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積 9.3165
台幣
-0.07%
10/20
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配 8.8167
台幣
-0.07%
10/20
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積 10.0689
美元
-0.04%
10/20
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配 9.1529
美元
-0.05%
10/20
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積 10.0688
美元
-0.04%
10/20
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配 9.2269
美元
-0.05%
10/20
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積 10.1456
人民幣
-0.04%
10/20
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配 9.1435
人民幣
-0.04%
10/20
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積 10.1138
美元
-0.01%
10/20
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配 9.2362
美元
-0.01%
10/20
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積 10.3521
人民幣
-0.00%
10/20
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配 9.2323
人民幣
0.00%
10/20
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積 9.7439
台幣
-0.06%
10/20
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積 9.9100
美元
-0.04%
10/20
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配 9.1309
美元
-0.04%
10/20
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積 10.1042
人民幣
-0.03%
10/20
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配 9.1365
人民幣
-0.03%
10/20
施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積 10.1009
美元
0.03%
10/20
施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積 10.1253
人民幣
0.04%
10/20
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配 9.7109
美元
0.03%
10/20
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配 9.7198
人民幣
0.04%
10/20
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配 10.4897
南非幣
0.08%
10/20
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配 9.7756
澳幣
0.51%
10/20
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 10.3511
人民幣
-0.09%
10/20
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 10.3429
美元
-0.10%
10/20
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 11.1852
南非幣
-0.03%
10/20
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配 9.3492
人民幣
-0.09%
10/20
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配 9.5276
美元
-0.10%
10/20
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配 9.5804
南非幣
-0.06%
10/20
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金 9.9307
美元
0.00
10/20
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金 10.1548
人民幣
0.01%
10/20
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 10.0932
美元
-0.05%
10/20
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 9.7067
美元
-0.05%
10/20
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 10.0239
人民幣
-0.04%
10/20
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 9.5845
人民幣
-0.04%
10/20
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 10.4530
南非幣
0.03%
10/20
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 9.6873
南非幣
0.00
10/20
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 10.3861
澳幣
-0.01%
10/20
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 10.0503
澳幣
-0.01%
10/20
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 9.9355
美元
-0.10%
10/20
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 9.3276
美元
-0.10%
10/20
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 9.9728
人民幣
-0.09%
10/20
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 9.3375
人民幣
-0.09%
10/20
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 10.7145
南非幣
-0.03%
10/20
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 9.6904
南非幣
-0.04%
10/20
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 9.9617
台幣
-0.11%
10/20
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 10.6594
美元
-0.04%
10/20
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 10.6269
人民幣
-0.04%
10/20
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積 9.3191
台幣
-0.12%
10/20
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配 8.7624
台幣
-0.12%
10/20
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積 9.9756
美元
-0.10%
10/20
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配 9.0028
美元
-0.10%
10/20
施羅德六年到期新興市場主權債券基金 10.0170
台幣
-0.07%
10/20
施羅德六年到期新興市場主權債券基金 10.6406
美元
-0.04%
10/20
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