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施羅德台灣樂活中小基金-A類型 33.74
台幣
-0.88%
01/25
施羅德中國高收益債券基金-累積 12.5232
台幣
0.00%
01/22
施羅德中國高收益債券基金-配息 7.9349
台幣
0.00%
01/22
施羅德中國高收益債券基金-累積 2.8715
人民幣
0.12%
01/22
施羅德中國高收益債券基金-配息 1.8487
人民幣
0.12%
01/22
施羅德中國高收益債券基金-累積 0.4993
美元
0.00
01/22
施羅德中國高收益債券基金-配息 0.2951
美元
-0.03%
01/22
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積 9.4134
台幣
0.01%
01/22
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配 8.8580
台幣
0.01%
01/22
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積 10.2809
美元
-0.00%
01/22
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配 9.2620
美元
0.00%
01/22
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積 10.3971
美元
0.01%
01/22
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配 9.4180
美元
-0.01%
01/22
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積 10.5119
人民幣
-0.01%
01/22
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配 9.3589
人民幣
-0.01%
01/22
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積 10.4183
美元
-0.02%
01/22
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配 9.4131
美元
-0.02%
01/22
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積 10.6952
人民幣
-0.02%
01/22
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配 9.4297
人民幣
-0.01%
01/22
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積 9.8708
台幣
-0.00%
01/22
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積 10.1339
美元
-0.02%
01/22
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配 9.2578
美元
-0.01%
01/22
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積 10.3716
人民幣
-0.02%
01/22
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配 9.2835
人民幣
0.00%
01/22
施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積 10.4520
美元
0.03%
01/22
施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積 10.5248
人民幣
0.04%
01/22
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配 9.9501
美元
0.03%
01/22
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配 9.9945
人民幣
0.03%
01/22
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配 10.6853
南非幣
0.09%
01/22
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配 9.5720
澳幣
0.39%
01/22
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 10.8092
人民幣
-0.03%
01/22
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 10.7593
美元
-0.03%
01/22
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 11.6039
南非幣
0.09%
01/22
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配 9.6430
人民幣
-0.03%
01/22
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配 9.8106
美元
-0.03%
01/22
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配 9.7890
南非幣
0.09%
01/22
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金 10.2980
美元
-0.03%
01/22
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金 10.5816
人民幣
-0.04%
01/22
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 10.5056
美元
-0.04%
01/22
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 10.0178
美元
-0.04%
01/22
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 10.4806
人民幣
-0.05%
01/22
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 9.9182
人民幣
-0.05%
01/22
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 10.8160
南非幣
0.10%
01/22
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 9.9014
南非幣
0.08%
01/22
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 10.7457
澳幣
-0.00%
01/22
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 10.3156
澳幣
-0.01%
01/22
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 10.3803
美元
-0.04%
01/22
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 9.6471
美元
-0.04%
01/22
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 10.4619
人民幣
-0.05%
01/22
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 9.6687
人民幣
-0.04%
01/22
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 11.1760
南非幣
0.09%
01/22
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 9.9303
南非幣
0.08%
01/22
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 10.1622
台幣
-0.00%
01/22
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 11.0849
美元
-0.03%
01/22
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 11.0814
人民幣
-0.02%
01/22
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積 9.4199
台幣
0.03%
01/22
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配 8.8081
台幣
0.03%
01/22
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積 10.1768
美元
0.02%
01/22
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配 9.1082
美元
0.02%
01/22
施羅德六年到期新興市場主權債券基金 10.2116
台幣
0.01%
01/22
施羅德六年到期新興市場主權債券基金 10.9592
美元
0.00%
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