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施羅德2024年到期新興市場主權債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 0.23% | 1.21% | -14.62% | 10.33% |
| 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/02/02 | 10.0761 | -0.00% |
| 2024/02/01 | 10.0763 | 0.02% |
| 2024/01/31 | 10.0746 | 0.00% |
| 2024/01/30 | 10.0746 | -0.01% |
| 2024/01/29 | 10.0755 | 0.01% |
| 2024/01/26 | 10.0746 | 0.01% |
| 2024/01/25 | 10.0739 | 0.03% |
| 2024/01/24 | 10.0708 | -0.01% |
| 2024/01/23 | 10.0720 | -0.03% |
| 2024/01/22 | 10.0749 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金/人民幣 | -0.06% | 3.32% | 12.64% | 0.21% |
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