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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 6.33% | 2.08% | -11.50% | 10.00% | 9.79% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 11.9712 | 0.14% |
| 2025/03/28 | 11.9546 | -0.03% |
| 2025/03/27 | 11.9576 | 0.02% |
| 2025/03/26 | 11.9549 | 0.04% |
| 2025/03/25 | 11.9496 | 0.05% |
| 2025/03/24 | 11.9434 | 0.04% |
| 2025/03/21 | 11.9390 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 11.9399 | -0.00% |
| 2025/03/19 | 11.9402 | 0.10% |
| 2025/03/18 | 11.9278 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/南非幣 | 1.91% | 4.70% | 9.13% | 1.91% |
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