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施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5186 0.0374 0.36% 5.56% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
- -2.34% -3.78% -3.87% 5.69%

施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.5186 0.36%
2024/03/26 10.4812 0.12%
2024/03/25 10.4687 -0.28%
2024/03/22 10.4980 0.43%
2024/03/21 10.4533 -0.05%
2024/03/20 10.4589 0.37%
2024/03/19 10.4206 0.38%
2024/03/18 10.3808 0.23%
2024/03/15 10.3565 0.31%
2024/03/14 10.3240 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金/台幣 5.11% 3.11% 12.73% 5.56%
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