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施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | -2.34% | -3.78% | -3.87% | 5.69% |
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/27 | 10.5186 | 0.36% |
2024/03/26 | 10.4812 | 0.12% |
2024/03/25 | 10.4687 | -0.28% |
2024/03/22 | 10.4980 | 0.43% |
2024/03/21 | 10.4533 | -0.05% |
2024/03/20 | 10.4589 | 0.37% |
2024/03/19 | 10.4206 | 0.38% |
2024/03/18 | 10.3808 | 0.23% |
2024/03/15 | 10.3565 | 0.31% |
2024/03/14 | 10.3240 | 0.11% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金/台幣 | 5.11% | 3.11% | 12.73% | 5.56% |
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