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施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | 1.01% | -0.43% | -13.50% | 6.21% |
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/27 | 9.9817 | 0.04% |
2024/03/26 | 9.9782 | 0.02% |
2024/03/25 | 9.9763 | 0.03% |
2024/03/22 | 9.9735 | 0.01% |
2024/03/21 | 9.9724 | 0.05% |
2024/03/20 | 9.9679 | 0.04% |
2024/03/19 | 9.9639 | 0.02% |
2024/03/18 | 9.9620 | 0.03% |
2024/03/15 | 9.9594 | 0.00% |
2024/03/14 | 9.9592 | -0.01% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積/美元 | 1.36% | 3.45% | 6.77% | 1.32% |
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