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施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9817 0.0035 0.04% 1.32% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
- 1.01% -0.43% -13.50% 6.21%

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.9817 0.04%
2024/03/26 9.9782 0.02%
2024/03/25 9.9763 0.03%
2024/03/22 9.9735 0.01%
2024/03/21 9.9724 0.05%
2024/03/20 9.9679 0.04%
2024/03/19 9.9639 0.02%
2024/03/18 9.9620 0.03%
2024/03/15 9.9594 0.00%
2024/03/14 9.9592 -0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積/美元 1.36% 3.45% 6.77% 1.32%
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