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施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 3.33% | 4.36% | -10.16% | 10.35% |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/18 | 12.2827 | 0.06% |
| 2024/04/17 | 12.2753 | 0.04% |
| 2024/04/16 | 12.2707 | 0.02% |
| 2024/04/15 | 12.2687 | 0.09% |
| 2024/04/12 | 12.2572 | -0.00% |
| 2024/04/11 | 12.2578 | 0.14% |
| 2024/04/10 | 12.2401 | 0.02% |
| 2024/04/09 | 12.2381 | 0.01% |
| 2024/04/08 | 12.2367 | -0.02% |
| 2024/04/03 | 12.2395 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積/南非幣 | 2.08% | 4.99% | 9.83% | 2.61% |
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