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施羅德2024年到期新興市場主權債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4569 -0.0002 -0.00% 0.24% 02/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
- 0.24% -0.82% -12.23% 5.46%

施羅德2024年到期新興市場主權債券基金




日期 淨值 漲跌比例
2024/02/02 9.4569 -0.00%
2024/02/01 9.4571 -0.08%
2024/01/31 9.4651 -0.00%
2024/01/30 9.4654 0.04%
2024/01/29 9.4616 0.00%
2024/01/26 9.4616 0.01%
2024/01/25 9.4611 0.01%
2024/01/24 9.4602 0.00%
2024/01/23 9.4599 0.01%
2024/01/22 9.4585 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金/美元 1.11% 2.55% 4.75% 0.24%
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