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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | 9.20% | -2.95% | -15.24% | 4.73% |
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/28 | 9.4482 | 0.01% |
2024/03/27 | 9.4470 | 0.09% |
2024/03/26 | 9.4383 | -0.01% |
2024/03/25 | 9.4396 | -0.04% |
2024/03/22 | 9.4435 | 0.22% |
2024/03/21 | 9.4227 | -0.10% |
2024/03/20 | 9.4317 | 0.07% |
2024/03/19 | 9.4253 | 0.15% |
2024/03/18 | 9.4113 | 0.00% |
2024/03/15 | 9.4109 | 0.09% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/澳幣 | 2.09% | 4.08% | 7.17% | 1.98% |
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