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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 9.20% | -2.95% | -15.24% | 4.73% | 6.78% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 10.0286 | 0.07% |
| 2025/03/28 | 10.0219 | 0.06% |
| 2025/03/27 | 10.0160 | 0.04% |
| 2025/03/26 | 10.0115 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 10.0143 | -0.02% |
| 2025/03/24 | 10.0159 | 0.01% |
| 2025/03/21 | 10.0144 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 10.0158 | 0.09% |
| 2025/03/19 | 10.0064 | 0.10% |
| 2025/03/18 | 9.9963 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/澳幣 | 1.37% | 3.91% | 6.14% | 1.37% |
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