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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.4482 0.0012 0.01% 1.98% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
- 9.20% -2.95% -15.24% 4.73%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.4482 0.01%
2024/03/27 9.4470 0.09%
2024/03/26 9.4383 -0.01%
2024/03/25 9.4396 -0.04%
2024/03/22 9.4435 0.22%
2024/03/21 9.4227 -0.10%
2024/03/20 9.4317 0.07%
2024/03/19 9.4253 0.15%
2024/03/18 9.4113 0.00%
2024/03/15 9.4109 0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/澳幣 2.09% 4.08% 7.17% 1.98%
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