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施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | -4.09% | -3.41% | -18.13% | -2.84% |
| 含息 | - | -4.09% | 1.71% | -12.83% | 3.63% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/05 | 0.125 | 9.4469 | 1.32% |
| 04/06 | 0.125 | 8.2514 | 1.51% |
| 07/06 | 0.125 | 7.8960 | 1.58% |
| 10/04 | 0.125 | 7.6590 | 1.63% |
| 2022總計 | 0.5 | 7.6590 | 6.53% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.125 | 7.7319 | 1.62% |
| 04/10 | 0.125 | 7.6596 | 1.63% |
| 07/05 | 0.125 | 7.6030 | 1.64% |
| 10/04 | 0.125 | 7.5373 | 1.66% |
| 2023總計 | 0.5 | 7.5373 | 6.63% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.125 | 7.5102 | 1.66% |
| 04/03 | 0.125 | 7.4591 | 1.68% |
| 2024總計 | 0.25 | 7.4591 | 3.35% |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/24 | 7.3498 | 0.02% |
| 2024/04/23 | 7.3484 | 0.09% |
| 2024/04/22 | 7.3420 | 0.07% |
| 2024/04/19 | 7.3372 | 0.01% |
| 2024/04/18 | 7.3368 | 0.01% |
| 2024/04/17 | 7.3361 | 0.01% |
| 2024/04/16 | 7.3350 | -0.03% |
| 2024/04/15 | 7.3373 | -0.01% |
| 2024/04/12 | 7.3381 | 0.01% |
| 2024/04/11 | 7.3371 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配/人民幣 | -0.64% | -1.14% | -2.22% | -2.08% |
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