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施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | - | - | -0.20% | -7.60% | -14.30% |
| 含息 | - | - | -0.20% | -3.83% | -10.22% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/05 | 0.095 | 10.0821 | 0.94% |
| 04/07 | 0.095 | 10.0464 | 0.95% |
| 07/05 | 0.095 | 9.9664 | 0.95% |
| 10/05 | 0.095 | 9.7578 | 0.97% |
| 2021總計 | 0.38 | 9.7578 | 3.89% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/05 | 0.095 | 9.2892 | 1.02% |
| 04/06 | 0.095 | 8.4796 | 1.12% |
| 07/06 | 0.095 | 8.2077 | 1.16% |
| 10/05 | 0.095 | 8.0557 | 1.18% |
| 2022總計 | 0.38 | 8.0557 | 4.72% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.095 | 7.9745 | 1.19% |
| 04/11 | 0.095 | 7.9491 | 1.20% |
| 2023總計 | 0.19 | 7.9491 | 2.39% |
| 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/07/04 | 7.8126 | -1.20% |
| 2023/07/03 | 7.9078 | 0.02% |
| 2023/06/30 | 7.9065 | 0.14% |
| 2023/06/29 | 7.8954 | -0.10% |
| 2023/06/28 | 7.9033 | 0.16% |
| 2023/06/27 | 7.8910 | 0.02% |
| 2023/06/26 | 7.8896 | 0.04% |
| 2023/06/21 | 7.8864 | 0.00% |
| 2023/06/20 | 7.8862 | 0.02% |
| 2023/06/19 | 7.8846 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配/人民幣 | -1.63% | -0.88% | -4.70% | -1.99% |
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