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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 3.05% | -0.83% | -13.88% | 3.43% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/23 | 9.3798 | 0.17% |
| 2024/04/22 | 9.3635 | 0.09% |
| 2024/04/19 | 9.3547 | -0.04% |
| 2024/04/18 | 9.3583 | -0.01% |
| 2024/04/17 | 9.3590 | 0.02% |
| 2024/04/16 | 9.3574 | -0.11% |
| 2024/04/15 | 9.3676 | -0.07% |
| 2024/04/12 | 9.3746 | 0.03% |
| 2024/04/11 | 9.3715 | 0.05% |
| 2024/04/10 | 9.3672 | -0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/人民幣 | 1.22% | 3.87% | 4.91% | 1.35% |
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