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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.45% | -4.95% | -18.22% | -2.39% | -1.53% |
| 含息 | -1.45% | -0.76% | -13.81% | 3.00% | 3.99% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.105 | 7.8004 | 1.35% |
| 04/10 | 0.105 | 7.6897 | 1.37% |
| 07/05 | 0.105 | 7.6338 | 1.38% |
| 10/04 | 0.105 | 7.5192 | 1.40% |
| 2023總計 | 0.42 | 7.5192 | 5.59% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.105 | 7.6023 | 1.38% |
| 04/03 | 0.105 | 7.5944 | 1.38% |
| 07/03 | 0.105 | 7.5696 | 1.39% |
| 10/07 | 0.105 | 7.5436 | 1.39% |
| 2024總計 | 0.42 | 7.5436 | 5.57% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.105 | 7.4950 | 1.40% |
| 2025總計 | 0.105 | 7.4950 | 1.40% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 7.4622 | -0.05% |
| 2025/03/28 | 7.4659 | 0.04% |
| 2025/03/27 | 7.4631 | -0.03% |
| 2025/03/26 | 7.4650 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 7.4662 | 0.03% |
| 2025/03/24 | 7.4642 | 0.04% |
| 2025/03/21 | 7.4609 | -0.03% |
| 2025/03/20 | 7.4634 | -0.01% |
| 2025/03/19 | 7.4638 | 0.03% |
| 2025/03/18 | 7.4615 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/人民幣 | -0.32% | -1.01% | -1.74% | -0.32% |
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