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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -4.06% | -4.78% | -19.29% | -3.38% | -3.38% |
| 含息 | -4.06% | 0.33% | -13.92% | 3.27% | 3.50% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.125 | 7.5302 | 1.66% |
| 04/10 | 0.125 | 7.4216 | 1.68% |
| 07/05 | 0.125 | 7.3431 | 1.70% |
| 10/04 | 0.125 | 7.2400 | 1.73% |
| 2023總計 | 0.5 | 7.2400 | 6.91% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.125 | 7.2673 | 1.72% |
| 04/03 | 0.125 | 7.2212 | 1.73% |
| 07/03 | 0.125 | 7.1695 | 1.74% |
| 10/07 | 0.125 | 7.1048 | 1.76% |
| 2024總計 | 0.5 | 7.1048 | 7.04% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.125 | 7.0282 | 1.78% |
| 2025總計 | 0.125 | 7.0282 | 1.78% |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/03 | 6.9529 | 0.00% |
| 2025/02/27 | 6.9529 | 0.11% |
| 2025/02/26 | 6.9452 | -0.05% |
| 2025/02/25 | 6.9486 | 0.14% |
| 2025/02/24 | 6.9387 | -0.01% |
| 2025/02/21 | 6.9391 | -0.00% |
| 2025/02/20 | 6.9393 | -0.02% |
| 2025/02/19 | 6.9406 | 0.02% |
| 2025/02/18 | 6.9394 | -0.00% |
| 2025/02/14 | 6.9395 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/人民幣 | -0.98% | -2.02% | -3.44% | -0.95% |
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