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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | -4.06% | -4.78% | -19.29% | -3.38% |
| 含息 | - | -4.06% | 0.33% | -13.92% | 3.27% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/05 | 0.125 | 9.3255 | 1.34% |
| 04/06 | 0.125 | 8.1258 | 1.54% |
| 07/06 | 0.125 | 7.6555 | 1.63% |
| 10/04 | 0.125 | 7.4424 | 1.68% |
| 2022總計 | 0.5 | 7.4424 | 6.72% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.125 | 7.5302 | 1.66% |
| 04/10 | 0.125 | 7.4216 | 1.68% |
| 07/05 | 0.125 | 7.3431 | 1.70% |
| 10/04 | 0.125 | 7.2400 | 1.73% |
| 2023總計 | 0.5 | 7.2400 | 6.91% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.125 | 7.2673 | 1.72% |
| 04/03 | 0.125 | 7.2212 | 1.73% |
| 2024總計 | 0.25 | 7.2212 | 3.46% |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/24 | 7.1001 | -0.02% |
| 2024/04/23 | 7.1016 | 0.13% |
| 2024/04/22 | 7.0924 | 0.07% |
| 2024/04/19 | 7.0872 | -0.03% |
| 2024/04/18 | 7.0892 | 0.00% |
| 2024/04/17 | 7.0891 | 0.05% |
| 2024/04/16 | 7.0855 | -0.10% |
| 2024/04/15 | 7.0923 | -0.04% |
| 2024/04/12 | 7.0953 | 0.00% |
| 2024/04/11 | 7.0950 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/人民幣 | -0.72% | -0.46% | -2.19% | -2.28% |
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