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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 1.23% | 0.12% | -14.00% | 3.48% |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/24 | 9.4318 | -0.02% |
| 2024/04/23 | 9.4337 | 0.14% |
| 2024/04/22 | 9.4204 | 0.07% |
| 2024/04/19 | 9.4138 | -0.02% |
| 2024/04/18 | 9.4160 | -0.00% |
| 2024/04/17 | 9.4163 | 0.04% |
| 2024/04/16 | 9.4129 | -0.09% |
| 2024/04/15 | 9.4210 | -0.05% |
| 2024/04/12 | 9.4255 | 0.02% |
| 2024/04/11 | 9.4238 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/人民幣 | 1.12% | 3.11% | 4.99% | 1.30% |
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