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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.23% | 0.12% | -14.00% | 3.48% | 4.07% |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/03 | 9.7553 | -0.00% |
| 2025/02/27 | 9.7554 | 0.11% |
| 2025/02/26 | 9.7444 | -0.05% |
| 2025/02/25 | 9.7492 | 0.14% |
| 2025/02/24 | 9.7353 | -0.02% |
| 2025/02/21 | 9.7370 | -0.00% |
| 2025/02/20 | 9.7374 | -0.07% |
| 2025/02/19 | 9.7446 | 0.02% |
| 2025/02/18 | 9.7425 | 0.03% |
| 2025/02/14 | 9.7399 | -0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/人民幣 | 0.74% | 1.82% | 3.84% | 0.68% |
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