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施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 1.09% | 1.66% | -12.73% | 3.90% |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/24 | 10.0976 | 0.02% |
| 2024/04/23 | 10.0956 | 0.09% |
| 2024/04/22 | 10.0862 | 0.06% |
| 2024/04/19 | 10.0798 | 0.01% |
| 2024/04/18 | 10.0791 | 0.01% |
| 2024/04/17 | 10.0785 | 0.01% |
| 2024/04/16 | 10.0776 | -0.03% |
| 2024/04/15 | 10.0803 | -0.01% |
| 2024/04/12 | 10.0817 | 0.02% |
| 2024/04/11 | 10.0797 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積/人民幣 | 1.09% | 2.26% | 4.70% | 1.32% |
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