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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -3.12% | -5.95% | -18.97% | 0.59% | 0.34% |
| 含息 | -3.12% | -1.85% | -14.61% | 5.98% | 5.70% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.1 | 7.4349 | 1.35% |
| 04/10 | 0.1 | 7.3958 | 1.35% |
| 07/05 | 0.1 | 7.3765 | 1.36% |
| 10/04 | 0.1 | 7.3559 | 1.36% |
| 2023總計 | 0.4 | 7.3559 | 5.44% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.1 | 7.4645 | 1.34% |
| 04/03 | 0.1 | 7.4784 | 1.34% |
| 07/03 | 0.1 | 7.4788 | 1.34% |
| 10/07 | 0.1 | 7.5162 | 1.33% |
| 2024總計 | 0.4 | 7.5162 | 5.32% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.1 | 7.4977 | 1.33% |
| 2025總計 | 0.1 | 7.4977 | 1.33% |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/03 | 7.4382 | -0.00% |
| 2025/02/27 | 7.4383 | -0.06% |
| 2025/02/26 | 7.4431 | 0.01% |
| 2025/02/25 | 7.4420 | -0.08% |
| 2025/02/24 | 7.4477 | 0.00% |
| 2025/02/21 | 7.4474 | 0.00% |
| 2025/02/20 | 7.4471 | 0.00% |
| 2025/02/19 | 7.4470 | 0.00% |
| 2025/02/18 | 7.4469 | 0.03% |
| 2025/02/14 | 7.4444 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/美元 | -0.45% | -0.46% | -0.08% | -0.71% |
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