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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 1.20% | -1.93% | -14.72% | 6.12% |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 9.3583 | -0.02% |
| 2024/04/24 | 9.3598 | -0.03% |
| 2024/04/23 | 9.3629 | 0.07% |
| 2024/04/22 | 9.3560 | 0.05% |
| 2024/04/19 | 9.3515 | -0.01% |
| 2024/04/18 | 9.3525 | 0.03% |
| 2024/04/17 | 9.3499 | 0.07% |
| 2024/04/16 | 9.3436 | -0.09% |
| 2024/04/15 | 9.3523 | -0.03% |
| 2024/04/12 | 9.3550 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/美元 | 1.29% | 4.15% | 6.97% | 1.63% |
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