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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.20% | -1.93% | -14.72% | 6.12% | 5.91% |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/03 | 9.8128 | 0.00% |
| 2025/02/27 | 9.8128 | -0.07% |
| 2025/02/26 | 9.8192 | 0.02% |
| 2025/02/25 | 9.8176 | -0.08% |
| 2025/02/24 | 9.8253 | 0.00% |
| 2025/02/21 | 9.8250 | 0.00% |
| 2025/02/20 | 9.8246 | 0.00% |
| 2025/02/19 | 9.8245 | 0.00% |
| 2025/02/18 | 9.8242 | 0.01% |
| 2025/02/14 | 9.8233 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/美元 | 0.89% | 2.23% | 5.43% | 0.62% |
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