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施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.0124 0.0043 0.05% -0.18% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -3.80% -2.81% -17.51% 0.61%
含息 - -3.80% 4.53% -9.96% 9.76%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.1825 9.6791 1.89%
04/06 0.1825 8.4250 2.17%
07/06 0.1825 8.0923 2.26%
10/04 0.1825 7.8773 2.32%
2022總計 0.73 7.8773 9.27%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1825 7.9956 2.28%
04/10 0.1825 8.0033 2.28%
07/05 0.1825 7.9670 2.29%
10/04 0.1825 7.9921 2.28%
2023總計 0.73 7.9921 9.13%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1825 8.0240 2.27%
2024總計 0.1825 8.0240 2.27%

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.0124 0.05%
2024/03/26 8.0081 0.01%
2024/03/25 8.0073 0.03%
2024/03/22 8.0050 0.11%
2024/03/21 7.9963 0.00%
2024/03/20 7.9962 0.01%
2024/03/19 7.9957 0.08%
2024/03/18 7.9891 0.10%
2024/03/15 7.9808 0.04%
2024/03/14 7.9778 -0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配/南非幣 -0.09% 0.45% 0.77% -0.18%
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