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施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | -3.80% | -2.81% | -17.51% | 0.61% |
含息 | - | -3.80% | 4.53% | -9.96% | 9.76% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/05 | 0.1825 | 9.6791 | 1.89% |
04/06 | 0.1825 | 8.4250 | 2.17% |
07/06 | 0.1825 | 8.0923 | 2.26% |
10/04 | 0.1825 | 7.8773 | 2.32% |
2022總計 | 0.73 | 7.8773 | 9.27% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 0.1825 | 7.9956 | 2.28% |
04/10 | 0.1825 | 8.0033 | 2.28% |
07/05 | 0.1825 | 7.9670 | 2.29% |
10/04 | 0.1825 | 7.9921 | 2.28% |
2023總計 | 0.73 | 7.9921 | 9.13% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.1825 | 8.0240 | 2.27% |
2024總計 | 0.1825 | 8.0240 | 2.27% |
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/27 | 8.0124 | 0.05% |
2024/03/26 | 8.0081 | 0.01% |
2024/03/25 | 8.0073 | 0.03% |
2024/03/22 | 8.0050 | 0.11% |
2024/03/21 | 7.9963 | 0.00% |
2024/03/20 | 7.9962 | 0.01% |
2024/03/19 | 7.9957 | 0.08% |
2024/03/18 | 7.9891 | 0.10% |
2024/03/15 | 7.9808 | 0.04% |
2024/03/14 | 7.9778 | -0.02% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配/南非幣 | -0.09% | 0.45% | 0.77% | -0.18% |
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