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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 4.25% | 3.13% | -11.84% | 10.25% |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/24 | 11.4544 | -0.04% |
| 2024/04/23 | 11.4594 | 0.10% |
| 2024/04/22 | 11.4474 | 0.05% |
| 2024/04/19 | 11.4419 | 0.03% |
| 2024/04/18 | 11.4385 | 0.05% |
| 2024/04/17 | 11.4323 | 0.07% |
| 2024/04/16 | 11.4238 | -0.06% |
| 2024/04/15 | 11.4303 | 0.03% |
| 2024/04/12 | 11.4269 | -0.00% |
| 2024/04/11 | 11.4273 | 0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/南非幣 | 2.17% | 5.75% | 10.93% | 2.78% |
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