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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.25% | 3.13% | -11.84% | 10.25% | 9.43% |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/03 | 12.3175 | -0.00% |
| 2025/02/27 | 12.3176 | 0.03% |
| 2025/02/26 | 12.3137 | 0.06% |
| 2025/02/25 | 12.3069 | 0.04% |
| 2025/02/24 | 12.3014 | 0.03% |
| 2025/02/21 | 12.2978 | -0.05% |
| 2025/02/20 | 12.3037 | 0.03% |
| 2025/02/19 | 12.2999 | 0.00% |
| 2025/02/18 | 12.2995 | 0.08% |
| 2025/02/14 | 12.2901 | -0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/南非幣 | 2.00% | 4.25% | 8.54% | 1.00% |
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