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施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 3.62% | 1.10% | -12.75% | 3.57% |
| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/18 | 10.1982 | 0.01% |
| 2024/04/17 | 10.1972 | 0.03% |
| 2024/04/16 | 10.1940 | -0.05% |
| 2024/04/15 | 10.1995 | -0.04% |
| 2024/04/12 | 10.2032 | 0.00% |
| 2024/04/11 | 10.2028 | 0.00% |
| 2024/04/10 | 10.2024 | -0.05% |
| 2024/04/09 | 10.2080 | 0.04% |
| 2024/04/08 | 10.2042 | -0.04% |
| 2024/04/03 | 10.2085 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金/人民幣 | 0.77% | 2.58% | 4.17% | 0.96% |
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