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施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3.62% | 1.10% | -12.75% | 3.57% | 3.27% |
| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/01/22 | 10.4081 | 0.00% |
| 2025/01/21 | 10.4080 | -0.41% |
| 2025/01/17 | 10.4508 | 0.03% |
| 2025/01/16 | 10.4480 | 0.00% |
| 2025/01/15 | 10.4475 | -0.00% |
| 2025/01/14 | 10.4476 | 0.01% |
| 2025/01/13 | 10.4470 | -0.02% |
| 2025/01/10 | 10.4492 | 0.04% |
| 2025/01/09 | 10.4454 | 0.03% |
| 2025/01/08 | 10.4425 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金/人民幣 | 0.38% | 0.72% | 2.83% | -0.23% |
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