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施羅德中國高收益債券基金-配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.4877 0.0106 0.19% 2.87% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.47% -1.35% -13.81% -17.28% -6.23%
含息 -2.47% -0.51% -9.25% -14.15% -4.39%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.03 6.8546 0.44%
02/08 0.0278 6.6371 0.42%
03/02 0.0278 6.3762 0.44%
04/06 0.026 6.2282 0.42%
05/04 0.025 6.1691 0.41%
06/02 0.024 6.0236 0.40%
07/06 0.0095 5.7540 0.17%
08/02 0.0094 5.7083 0.16%
09/02 0.0094 5.6792 0.17%
10/05 0.0092 5.6258 0.16%
11/02 0.0088 5.3515 0.16%
12/02 0.0088 5.5661 0.16%
2022總計 0.2157 5.5661 3.88%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0088 5.7116 0.15%
02/02 0.0088 5.8546 0.15%
03/02 0.0088 5.7533 0.15%
04/11 0.0088 5.7053 0.15%
05/03 0.0088 5.6209 0.16%
06/02 0.0088 5.4292 0.16%
07/04 0.0088 5.4715 0.16%
08/02 0.0088 5.4547 0.16%
09/06 0.0085 5.2194 0.16%
10/04 0.0085 5.2092 0.16%
11/02 0.0085 5.2232 0.16%
12/04 0.0085 5.3021 0.16%
2023總計 0.1044 5.3021 1.97%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0088 5.3563 0.16%
02/02 0.0088 5.4135 0.16%
03/04 0.0088 5.4533 0.16%
2024總計 0.0264 5.4533 0.48%

施羅德中國高收益債券基金-配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 5.4877 0.19%
2024/03/26 5.4771 0.09%
2024/03/25 5.4720 -0.11%
2024/03/22 5.4781 0.22%
2024/03/21 5.4662 -0.03%
2024/03/20 5.4681 0.24%
2024/03/19 5.4552 0.16%
2024/03/18 5.4465 0.07%
2024/03/15 5.4427 0.14%
2024/03/14 5.4353 -0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德中國高收益債券基金-配息/台幣 2.71% 5.16% -1.25% 2.87%
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