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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.87% | -2.80% | -14.58% | 5.75% | 6.17% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/01 | 9.9420 | 0.02% |
| 2025/03/31 | 9.9398 | -0.01% |
| 2025/03/28 | 9.9412 | 0.03% |
| 2025/03/27 | 9.9384 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 9.9372 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 9.9380 | 0.02% |
| 2025/03/24 | 9.9363 | 0.04% |
| 2025/03/21 | 9.9322 | -0.02% |
| 2025/03/20 | 9.9338 | 0.01% |
| 2025/03/19 | 9.9325 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/美元 | 1.44% | 2.31% | 5.99% | 1.44% |
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