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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 2.87% | -2.80% | -14.58% | 5.75% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/24 | 9.3819 | -0.03% |
| 2024/04/23 | 9.3850 | 0.10% |
| 2024/04/22 | 9.3759 | 0.07% |
| 2024/04/19 | 9.3698 | -0.01% |
| 2024/04/18 | 9.3710 | 0.03% |
| 2024/04/17 | 9.3679 | 0.04% |
| 2024/04/16 | 9.3637 | -0.12% |
| 2024/04/15 | 9.3748 | -0.06% |
| 2024/04/12 | 9.3800 | 0.01% |
| 2024/04/11 | 9.3789 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/美元 | 1.44% | 4.71% | 6.82% | 1.64% |
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