凱基投信基金淨值行動版


凱基開創基金	42.06 台幣	1.69% 01/22

凱基台商天下基金	23.1100 台幣	2.26% 01/21

凱基台灣精五門基金	32.30 台幣	1.70% 01/22

凱基新興市場中小基金	22.7500 台幣	-0.13% 01/21

凱基新興市場中小基金	23.5997 美元	0.03% 01/21

凱基雲端趨勢基金	32.6000 台幣	1.24% 01/21

凱基雲端趨勢基金	34.3005 美元	1.38% 01/21

凱基亞洲護城河基金	17.3700 台幣	0.46% 01/21

凱基亞洲護城河基金	19.1405 美元	0.61% 01/21

凱基亞洲護城河基金	19.9300 人民幣	0.66% 01/21



凱基銀髮商機基金	12.7500 台幣	0.08% 01/21

凱基銀髮商機基金	14.4710 美元	0.21% 01/21

凱基銀髮商機基金	13.9800 人民幣	0.29% 01/21

凱基醫院及長照產業基金	15.2000 台幣	-0.46% 01/21

凱基醫院及長照產業基金	16.1070 美元	-0.31% 01/21

凱基醫院及長照產業基金-N類型	11.9800 台幣	-0.50% 01/21

凱基醫院及長照產業基金-N類型	12.4867 美元	-0.33% 01/21

凱基凱旋貨幣市場基金	11.6727 台幣	0.00% 01/22

凱基新興趨勢ETF組合基金	9.7500 台幣	0.10% 01/21

凱基臺灣多元收益多重資產基金	10.3200 台幣	0.10% 01/22

凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型	10.1800 台幣	0.20% 01/22

凱基1至3年期美國公債ETF基金	38.0698 台幣	-0.14% 01/21

凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金	42.1867 台幣	-0.27% 01/22

凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金	37.8401 台幣	-0.14% 01/21

凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金	38.3999 台幣	-0.99% 01/21

凱基收益成長多重資產基金-A不配息	10.7823 台幣	-0.12% 01/21

凱基收益成長多重資產基金-B配息	9.9689 台幣	-0.12% 01/21

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息	10.6876 台幣	-0.16% 01/21

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	9.9275 台幣	-0.15% 01/21

凱基收益成長多重資產基金-A不配息	11.2735 美元	-0.12% 01/21

凱基收益成長多重資產基金-B配息	10.3437 美元	-0.11% 01/21

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息	11.2761 美元	-0.11% 01/21

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	10.3457 美元	-0.11% 01/21

凱基收益成長多重資產基金-A不配息	11.0362 人民幣	-0.07% 01/21

凱基收益成長多重資產基金-B配息	10.0510 人民幣	-0.06% 01/21

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息	10.8596 人民幣	0.06% 01/21

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	9.8151 人民幣	-0.06% 01/21

凱基收益成長多重資產基金-B配息	8.8758 南非幣	-0.06% 01/21

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	9.2248 南非幣	-0.12% 01/21

凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金	42.0316 台幣	-0.88% 01/21

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	45.6097 台幣	-0.99% 01/21

凱基20年期以上美元金融債券ETF基金	46.7800 台幣	-0.87% 01/21

凱基25年期以上美國公債ETF基金	46.1966 台幣	-0.85% 01/21

凱基六年到期新興市場債券基金	11.0939 台幣	0.03% 01/21

凱基六年到期新興市場債券基金	11.5642 美元	0.05% 01/21

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金	45.5618 台幣	-0.29% 01/21

凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金	45.6381 台幣	-0.85% 01/21

凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金	41.7560 台幣	-0.96% 01/21

凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金	43.5871 台幣	-0.97% 01/21

凱基2024到期新興市場債券基金	11.6141 人民幣	0.12% 01/21

凱基2024到期新興市場債券基金	12.0533 美元	0.02% 01/21

凱基2025階梯到期新興市場債券基金	9.8413 台幣	-0.08% 01/21

凱基2025階梯到期新興市場債券基金	11.0014 美元	0.06% 01/21

凱基2025階梯到期新興市場債券基金	10.4354 人民幣	0.16% 01/21

凱基2025到期新興市場債券基金	11.5371 美元	0.05% 01/21

凱基2025到期新興市場債券基金	11.1756 人民幣	0.14% 01/21

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息	9.9257 台幣	-0.00% 01/21

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息	9.8320 台幣	0.03% 01/21

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息	10.8233 美元	0.15% 01/21

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息	10.4288 美元	0.15% 01/21

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息	10.0567 人民幣	0.25% 01/21

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息	9.6599 人民幣	0.27% 01/21

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