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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 4.47% | 4.71% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 9.5241 | 0.05% |
| 2025/03/28 | 9.5196 | 0.07% |
| 2025/03/27 | 9.5128 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 9.5314 | 0.06% |
| 2025/03/25 | 9.5260 | 0.03% |
| 2025/03/24 | 9.5228 | 0.05% |
| 2025/03/21 | 9.5185 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 9.5250 | 0.32% |
| 2025/03/19 | 9.4947 | 0.08% |
| 2025/03/18 | 9.4870 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/人民幣 | 1.00% | 2.14% | 4.31% | 1.00% |
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