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凱基2025到期新興市場債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 2.47% | 0.57% | -3.64% | 2.74% |
| 凱基2025到期新興市場債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/24 | 11.4222 | 0.16% |
| 2024/04/23 | 11.4043 | 0.16% |
| 2024/04/22 | 11.3859 | 0.02% |
| 2024/04/19 | 11.3840 | 0.00% |
| 2024/04/18 | 11.3840 | 0.08% |
| 2024/04/17 | 11.3753 | -0.21% |
| 2024/04/16 | 11.3992 | 0.00% |
| 2024/04/15 | 11.3989 | -0.09% |
| 2024/04/12 | 11.4089 | 0.14% |
| 2024/04/11 | 11.3933 | -0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2025到期新興市場債券基金/人民幣 | 1.89% | 1.92% | 4.92% | 2.78% |
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