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凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 5.45% | -9.41% | -22.72% | 3.75% |
| 含息 | - | 6.10% | -7.13% | -19.98% | 7.53% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/22 | 0.25 | 36.1751 | 0.69% |
| 05/18 | 0.27 | 32.4476 | 0.83% |
| 08/16 | 0.32 | 34.2195 | 0.94% |
| 11/16 | 0.25 | 30.7280 | 0.81% |
| 2022總計 | 1.09 | 30.7280 | 3.55% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.3 | 31.3961 | 0.96% |
| 05/17 | 0.31 | 31.4947 | 0.98% |
| 08/16 | 0.28 | 31.0700 | 0.90% |
| 11/16 | 0.27 | 30.0930 | 0.90% |
| 2023總計 | 1.16 | 30.0930 | 3.85% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.33 | 31.5885 | 1.04% |
| 2024總計 | 0.33 | 31.5885 | 1.04% |
| 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/17 | 31.0202 | 0.84% |
| 2024/04/16 | 30.7628 | -0.33% |
| 2024/04/15 | 30.8652 | -1.25% |
| 2024/04/12 | 31.2561 | 0.42% |
| 2024/04/11 | 31.1263 | 0.32% |
| 2024/04/10 | 31.0263 | -2.23% |
| 2024/04/09 | 31.7349 | 0.73% |
| 2024/04/08 | 31.5047 | -0.38% |
| 2024/04/03 | 31.6240 | 0.03% |
| 2024/04/02 | 31.6146 | -0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金/台幣 | -3.09% | 6.79% | -2.24% | -2.62% |
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