回到 StockQ 正常版首頁 |
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | 0.44% | -11.57% | -26.39% | 3.12% |
含息 | - | 1.35% | -8.10% | -22.36% | 8.70% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/18 | 0.39 | 39.8285 | 0.98% |
04/20 | 0.41 | 33.1543 | 1.24% |
07/18 | 0.453 | 30.5432 | 1.48% |
10/19 | 0.445 | 29.2106 | 1.52% |
2022總計 | 1.698 | 29.2106 | 5.81% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/30 | 0.475 | - | - |
04/21 | 0.425 | 31.6876 | 1.34% |
07/18 | 0.41 | 32.3606 | 1.27% |
10/19 | 0.42 | 29.4990 | 1.42% |
2023總計 | 1.73 | 29.4990 | 5.86% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/17 | 0.425 | 31.9533 | 1.33% |
2024總計 | 0.425 | 31.9533 | 1.33% |
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/18 | 31.0088 | -1.93% |
2024/04/17 | 31.6197 | 0.43% |
2024/04/16 | 31.4851 | -0.50% |
2024/04/15 | 31.6443 | -0.70% |
2024/04/12 | 31.8685 | 0.19% |
2024/04/11 | 31.8070 | 0.02% |
2024/04/10 | 31.8004 | -1.44% |
2024/04/09 | 32.2651 | 0.60% |
2024/04/08 | 32.0717 | 0.11% |
2024/04/03 | 32.0365 | 0.02% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金/台幣 | -1.07% | 5.12% | -2.02% | -3.03% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|