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凱基2026到期新興市場債券基金
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | - | - | - | 1.11% |
凱基2026到期新興市場債券基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/26 | 10.2666 | 0.03% |
2024/04/25 | 10.2639 | -0.02% |
2024/04/24 | 10.2659 | 0.02% |
2024/04/23 | 10.2643 | 0.04% |
2024/04/22 | 10.2600 | 0.01% |
2024/04/19 | 10.2585 | -0.04% |
2024/04/18 | 10.2628 | 0.01% |
2024/04/17 | 10.2619 | 0.04% |
2024/04/16 | 10.2577 | -0.17% |
2024/04/15 | 10.2748 | -0.02% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
凱基2026到期新興市場債券基金/美元 | 0.70% | 4.09% | 2.76% | 0.85% |
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