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凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.9635 0.3439 0.97% 1.20% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 6.06% -11.33% -21.38% 5.72%
含息 - 6.76% -8.54% -17.61% 10.42%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.32 40.8738 0.78%
04/20 0.4 36.1559 1.11%
07/18 0.45 36.0712 1.25%
10/19 0.44 32.9844 1.33%
2022總計 1.61 32.9844 4.88%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.422 - -
04/21 0.37 34.8178 1.06%
07/18 0.39 34.9725 1.12%
10/19 0.395 32.2395 1.23%
2023總計 1.577 32.2395 4.89%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.4 35.7917 1.12%
2024總計 0.4 35.7917 1.12%

凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 35.9635 0.97%
2024/03/26 35.6196 0.10%
2024/03/25 35.5825 -0.77%
2024/03/22 35.8585 1.12%
2024/03/21 35.4609 0.20%
2024/03/20 35.3907 0.19%
2024/03/19 35.3248 0.57%
2024/03/18 35.1242 0.02%
2024/03/15 35.1156 0.53%
2024/03/14 34.9295 -1.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金/台幣 -0.80% 7.58% 5.60% 1.20%
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