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凱基2025階梯到期新興市場債券基金
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | 5.69% | -0.43% | -12.21% | 4.40% |
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/23 | 10.0776 | -0.00% |
2024/04/22 | 10.0777 | -0.04% |
2024/04/19 | 10.0820 | -0.03% |
2024/04/18 | 10.0848 | 0.01% |
2024/04/17 | 10.0842 | 0.11% |
2024/04/16 | 10.0734 | -0.06% |
2024/04/15 | 10.0799 | 0.07% |
2024/04/12 | 10.0730 | -0.07% |
2024/04/11 | 10.0796 | -0.02% |
2024/04/10 | 10.0816 | -0.13% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
凱基2025階梯到期新興市場債券基金/美元 | 0.52% | 4.03% | 3.52% | 0.68% |
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