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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.81% | 1.06% | -5.85% | 4.38% | 6.66% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 10.5981 | -0.01% |
| 2025/03/28 | 10.5993 | 0.04% |
| 2025/03/27 | 10.5946 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 10.6153 | 0.22% |
| 2025/03/25 | 10.5922 | 0.03% |
| 2025/03/24 | 10.5888 | 0.16% |
| 2025/03/21 | 10.5715 | 0.04% |
| 2025/03/20 | 10.5668 | 0.36% |
| 2025/03/19 | 10.5287 | 0.06% |
| 2025/03/18 | 10.5229 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/人民幣 | -0.23% | 4.78% | 3.45% | -0.23% |
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