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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 2.54% | -3.24% | -17.07% | -1.20% |
| 含息 | - | 6.11% | 0.33% | -13.38% | 3.25% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/18 | 0.37 | 8.2220 | 4.50% |
| 2022總計 | 0.37 | 8.2220 | 4.50% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/18 | 0.37 | 8.3368 | 4.44% |
| 2023總計 | 0.37 | 8.3368 | 4.44% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/17 | 8.2888 | 0.12% |
| 2024/04/16 | 8.2787 | -0.07% |
| 2024/04/15 | 8.2841 | 0.05% |
| 2024/04/12 | 8.2802 | -0.04% |
| 2024/04/11 | 8.2831 | 0.00% |
| 2024/04/10 | 8.2831 | -0.13% |
| 2024/04/09 | 8.2939 | 0.03% |
| 2024/04/08 | 8.2918 | 0.07% |
| 2024/04/03 | 8.2856 | 0.08% |
| 2024/04/02 | 8.2789 | 0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/美元 | 1.14% | -0.58% | -1.41% | 0.90% |
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