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凱基2026到期新興市場債券基金
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | - | - | - | 0.28% |
凱基2026到期新興市場債券基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/29 | 10.8176 | -0.07% |
2024/04/26 | 10.8256 | 0.09% |
2024/04/25 | 10.8162 | -0.16% |
2024/04/24 | 10.8330 | 0.11% |
2024/04/23 | 10.8212 | 0.11% |
2024/04/22 | 10.8089 | 0.03% |
2024/04/19 | 10.8054 | -0.04% |
2024/04/18 | 10.8101 | 0.05% |
2024/04/17 | 10.8052 | -0.09% |
2024/04/16 | 10.8149 | -0.15% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
凱基2026到期新興市場債券基金/人民幣 | 0.70% | 2.64% | 2.67% | 1.37% |
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