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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | -3.15% | -3.20% | -9.93% | 0.67% |
| 含息 | - | 0.87% | 0.95% | -5.64% | 5.43% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/18 | 0.4 | 8.8606 | 4.51% |
| 2022總計 | 0.4 | 8.8606 | 4.51% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/18 | 0.4 | 9.0403 | 4.42% |
| 2023總計 | 0.4 | 9.0403 | 4.42% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/22 | 8.7577 | 0.05% |
| 2024/04/19 | 8.7530 | 0.01% |
| 2024/04/18 | 8.7517 | 0.13% |
| 2024/04/17 | 8.7403 | -0.32% |
| 2024/04/16 | 8.7687 | 0.04% |
| 2024/04/15 | 8.7650 | -0.12% |
| 2024/04/12 | 8.7755 | 0.21% |
| 2024/04/11 | 8.7567 | -0.14% |
| 2024/04/10 | 8.7692 | 0.39% |
| 2024/04/09 | 8.7352 | -0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣 | 2.05% | 1.52% | 4.40% | 3.60% |
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