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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 0.32% | -2.52% | -2.00% | 0.37% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/18 | 10.5829 | -0.60% |
| 2024/04/17 | 10.6473 | 0.04% |
| 2024/04/16 | 10.6429 | 0.61% |
| 2024/04/15 | 10.5785 | 0.56% |
| 2024/04/12 | 10.5200 | 0.47% |
| 2024/04/11 | 10.4708 | 1.15% |
| 2024/04/10 | 10.3518 | -0.60% |
| 2024/04/09 | 10.4138 | 0.04% |
| 2024/04/08 | 10.4094 | 0.30% |
| 2024/04/03 | 10.3780 | -0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/台幣 | 5.89% | 3.55% | 12.04% | 11.40% |
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