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凱基25年期以上美國公債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 9.26% | -10.09% | -26.69% | -1.08% |
| 含息 | - | 9.78% | -8.14% | -24.64% | 1.89% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.22 | 40.0984 | 0.55% |
| 06/17 | 0.225 | 35.1817 | 0.64% |
| 09/19 | 0.2 | 35.4752 | 0.56% |
| 12/16 | 0.25 | 35.0259 | 0.71% |
| 2022總計 | 0.895 | 35.0259 | 2.56% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.175 | 34.0374 | 0.51% |
| 06/16 | 0.27 | 33.2645 | 0.81% |
| 09/18 | 0.25 | 31.1182 | 0.80% |
| 12/18 | 0.255 | 32.6632 | 0.78% |
| 2023總計 | 0.95 | 32.6632 | 2.91% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.25 | 30.7690 | 0.81% |
| 2024總計 | 0.25 | 30.7690 | 0.81% |
| 凱基25年期以上美國公債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 29.7049 | -0.48% |
| 2024/04/24 | 29.8493 | -1.02% |
| 2024/04/23 | 30.1584 | -0.09% |
| 2024/04/22 | 30.1850 | 0.22% |
| 2024/04/19 | 30.1183 | 0.89% |
| 2024/04/18 | 29.8520 | -0.89% |
| 2024/04/17 | 30.1208 | 1.00% |
| 2024/04/16 | 29.8213 | -0.27% |
| 2024/04/15 | 29.9021 | -1.34% |
| 2024/04/12 | 30.3097 | 0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基25年期以上美國公債ETF基金/台幣 | -2.85% | 6.00% | -13.58% | -6.18% |
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