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凱基2026到期新興市場債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | 1.08% |
| 凱基2026到期新興市場債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/29 | 11.0613 | 0.09% |
| 2024/04/26 | 11.0512 | -0.03% |
| 2024/04/25 | 11.0544 | 0.13% |
| 2024/04/24 | 11.0396 | -0.18% |
| 2024/04/23 | 11.0597 | -0.09% |
| 2024/04/22 | 11.0697 | 0.40% |
| 2024/04/19 | 11.0260 | 0.38% |
| 2024/04/18 | 10.9846 | -0.30% |
| 2024/04/17 | 11.0182 | 0.00% |
| 2024/04/16 | 11.0177 | 0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2026到期新興市場債券基金/台幣 | 4.85% | 4.34% | 8.52% | 6.88% |
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