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凱基2024到期新興市場債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 3.71% | 0.59% | -7.92% | 5.96% |
| 凱基2024到期新興市場債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 11.6126 | -0.17% |
| 2024/04/24 | 11.6324 | 0.12% |
| 2024/04/23 | 11.6187 | 0.12% |
| 2024/04/22 | 11.6053 | 0.03% |
| 2024/04/19 | 11.6017 | 0.01% |
| 2024/04/18 | 11.6000 | 0.06% |
| 2024/04/17 | 11.5927 | -0.26% |
| 2024/04/16 | 11.6234 | -0.01% |
| 2024/04/15 | 11.6240 | -0.04% |
| 2024/04/12 | 11.6285 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2024到期新興市場債券基金/人民幣 | 1.37% | 1.31% | 6.03% | 2.18% |
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