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凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 6.06% |
| 含息 | - | - | - | - | 11.71% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/22 | 0.35 | 37.4106 | 0.94% |
| 05/18 | 0.37 | 33.5939 | 1.10% |
| 08/16 | 0.42 | 35.1553 | 1.19% |
| 11/16 | 0.46 | 32.4161 | 1.42% |
| 2022總計 | 1.6 | 32.4161 | 4.94% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.6 | 32.8795 | 1.82% |
| 05/17 | 0.455 | 32.3736 | 1.41% |
| 08/16 | 0.37 | 32.5830 | 1.14% |
| 11/16 | 0.395 | 32.0235 | 1.23% |
| 2023總計 | 1.82 | 32.0235 | 5.68% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.4 | 33.9781 | 1.18% |
| 2024總計 | 0.4 | 33.9781 | 1.18% |
| 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/26 | 33.5949 | 0.61% |
| 2024/04/25 | 33.3904 | -0.41% |
| 2024/04/24 | 33.5276 | -0.90% |
| 2024/04/23 | 33.8323 | 0.26% |
| 2024/04/22 | 33.7433 | 0.49% |
| 2024/04/19 | 33.5790 | 0.72% |
| 2024/04/18 | 33.3389 | -0.68% |
| 2024/04/17 | 33.5655 | 0.79% |
| 2024/04/16 | 33.3039 | -0.42% |
| 2024/04/15 | 33.4445 | -1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金/台幣 | -1.91% | 9.32% | 0.63% | -1.60% |
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