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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 6.42% | 0.44% | -13.63% | 2.99% | 4.25% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 10.1593 | 0.06% |
| 2025/03/28 | 10.1528 | 0.01% |
| 2025/03/27 | 10.1513 | 0.06% |
| 2025/03/26 | 10.1448 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 10.1511 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 10.1519 | -0.02% |
| 2025/03/21 | 10.1540 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 10.1551 | -0.08% |
| 2025/03/19 | 10.1637 | -0.01% |
| 2025/03/18 | 10.1646 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/美元 | 1.42% | 0.45% | 4.96% | 1.42% |
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