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凱基2025階梯到期新興市場債券基金
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | -0.03% | -3.18% | -3.16% | 1.03% |
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/27 | 10.0525 | 0.55% |
2024/03/26 | 9.9978 | 0.19% |
2024/03/25 | 9.9790 | -0.38% |
2024/03/22 | 10.0168 | 0.46% |
2024/03/21 | 9.9706 | -0.21% |
2024/03/20 | 9.9917 | 0.56% |
2024/03/19 | 9.9360 | 0.61% |
2024/03/18 | 9.8760 | 0.39% |
2024/03/15 | 9.8379 | 0.50% |
2024/03/14 | 9.7888 | 0.15% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
凱基2025階梯到期新興市場債券基金/台幣 | 6.96% | 2.79% | 10.18% | 7.73% |
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