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凱基2025階梯到期新興市場債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.0525 0.0547 0.55% 7.73% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
- -0.03% -3.18% -3.16% 1.03%

凱基2025階梯到期新興市場債券基金




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.0525 0.55%
2024/03/26 9.9978 0.19%
2024/03/25 9.9790 -0.38%
2024/03/22 10.0168 0.46%
2024/03/21 9.9706 -0.21%
2024/03/20 9.9917 0.56%
2024/03/19 9.9360 0.61%
2024/03/18 9.8760 0.39%
2024/03/15 9.8379 0.50%
2024/03/14 9.7888 0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
凱基2025階梯到期新興市場債券基金/台幣 6.96% 2.79% 10.18% 7.73%
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