|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 4.48% | -9.69% | -21.22% | 4.39% |
| 含息 | - | 5.28% | -7.10% | -18.00% | 8.55% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.294 | 38.0582 | 0.77% |
| 06/17 | 0.34 | 35.2291 | 0.97% |
| 09/19 | 0.35 | 35.8578 | 0.98% |
| 12/16 | 0.4 | 36.4661 | 1.10% |
| 2022總計 | 1.384 | 36.4661 | 3.80% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.295 | 34.7050 | 0.85% |
| 06/16 | 0.35 | 35.0286 | 1.00% |
| 09/18 | 0.37 | 34.3428 | 1.08% |
| 12/18 | 0.39 | 36.7101 | 1.06% |
| 2023總計 | 1.405 | 36.7101 | 3.83% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.395 | 35.0419 | 1.13% |
| 2024總計 | 0.395 | 35.0419 | 1.13% |
| 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/24 | 34.2277 | -0.90% |
| 2024/04/23 | 34.5401 | 0.12% |
| 2024/04/22 | 34.4979 | 0.47% |
| 2024/04/19 | 34.3380 | 0.71% |
| 2024/04/18 | 34.0964 | -0.75% |
| 2024/04/17 | 34.3546 | 0.83% |
| 2024/04/16 | 34.0711 | -0.34% |
| 2024/04/15 | 34.1870 | -1.30% |
| 2024/04/12 | 34.6361 | 0.38% |
| 2024/04/11 | 34.5036 | 0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 | -2.22% | 6.99% | -3.54% | -3.07% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|